OBLIGACIONES TF 3,45% LG66 EUR

ES00000128E2EspañaSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALDeuda pública extranjeraHi-MTF · MOT

Último precio
79,70
a 14/10/2026
Rentabilidad bruta
4,56 %
Rentabilidad neta
4,02 %
Vencimiento
30/07/2066
39 a 9 m
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EUR

Último precio: 79,70 del 14/10/2026

Comisiones
%
€
€

Porcentaje sobre el efectivo, con mínimo y máximo en euros (máximo vacío = sin límite). Para una comisión fija introduce solo el mínimo.

Importe de liquidación
9.645,38 €
Ganancia neta al vencimiento
16.540,12 €
Rentabilidad neta
4,02 %
Rentabilidad bruta
4,56 %

Datos de la operación

Fecha de liquidación
20/10/2026
Precio de compra (ex cupón)
79,70
Valor nominal
12.000
Efectivo ex cupón
9.564,00 €
Cupón corrido bruto
93,01 €
Crédito fiscal sobre el cupón corrido
-11,63 €
Comisiones
0,00 €
Importe de liquidación
9.645,38 €

Rentabilidades y duración

BrutaNetaNeta sin impuesto sobre la plusvalía
Rentabilidad anual4,56 %4,02 %4,05 %
Duración modificada19,0620,1520,08

La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.

Resultado al vencimiento

Cupones brutos
16.560,00 €
Impuestos sobre los cupones
-2.070,00 €
Reembolso del nominal
12.000,00 €
Plusvalía
2.436,00 €
Impuesto sobre la plusvalía
-304,50 €
Ganancia neta al vencimiento
16.540,12 €

Flujos de caja

FechaDescripciónImporte
20/10/2026Pago del precio-9.564,00 €
20/10/2026Cupón corrido bruto-93,01 €
20/10/2026Crédito fiscal sobre el cupón corrido11,63 €
30/07/2027Cupón bruto414,00 €
30/07/2027Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2028Cupón bruto414,00 €
30/07/2028Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2029Cupón bruto414,00 €
30/07/2029Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2030Cupón bruto414,00 €
30/07/2030Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2031Cupón bruto414,00 €
30/07/2031Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2032Cupón bruto414,00 €
30/07/2032Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2033Cupón bruto414,00 €
30/07/2033Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2034Cupón bruto414,00 €
30/07/2034Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2035Cupón bruto414,00 €
30/07/2035Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2036Cupón bruto414,00 €
30/07/2036Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2037Cupón bruto414,00 €
30/07/2037Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2038Cupón bruto414,00 €
30/07/2038Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2039Cupón bruto414,00 €
30/07/2039Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2040Cupón bruto414,00 €
30/07/2040Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2041Cupón bruto414,00 €
30/07/2041Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2042Cupón bruto414,00 €
30/07/2042Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2043Cupón bruto414,00 €
30/07/2043Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2044Cupón bruto414,00 €
30/07/2044Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2045Cupón bruto414,00 €
30/07/2045Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2046Cupón bruto414,00 €
30/07/2046Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2047Cupón bruto414,00 €
30/07/2047Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2048Cupón bruto414,00 €
30/07/2048Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2049Cupón bruto414,00 €
30/07/2049Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2050Cupón bruto414,00 €
30/07/2050Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2051Cupón bruto414,00 €
30/07/2051Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2052Cupón bruto414,00 €
30/07/2052Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2053Cupón bruto414,00 €
30/07/2053Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2054Cupón bruto414,00 €
30/07/2054Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2055Cupón bruto414,00 €
30/07/2055Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2056Cupón bruto414,00 €
30/07/2056Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2057Cupón bruto414,00 €
30/07/2057Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2058Cupón bruto414,00 €
30/07/2058Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2059Cupón bruto414,00 €
30/07/2059Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2060Cupón bruto414,00 €
30/07/2060Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2061Cupón bruto414,00 €
30/07/2061Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2062Cupón bruto414,00 €
30/07/2062Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2063Cupón bruto414,00 €
30/07/2063Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2064Cupón bruto414,00 €
30/07/2064Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2065Cupón bruto414,00 €
30/07/2065Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2066Cupón bruto414,00 €
30/07/2066Impuesto sobre el cupón-51,75 €
30/07/2066Reembolso del nominal12.000,00 €
30/07/2066Impuesto sobre la plusvalía-304,50 €
Ganancia neta al vencimiento16.540,12 €

Es la suma de todos los movimientos: 28.571,63 € cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 12.031,51 € pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 16.540,12 €. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.

Cómo se calcula

  • El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
  • Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
  • Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.