EU TF 0,25% OT26 EUR
EU000A3K4DA4European UnionSupranacionalesMOT
- Último precio
- 99,84
- a 13/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 8,81 %
- Rentabilidad neta
- 5,96 %
- Vencimiento
- 22/10/2026
- 6 d
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
Simula una compra
Cambia los valores: todos los cálculos se actualizan al instante. El enlace de la página conserva la simulación.
Faltan 6 días para el vencimiento: las rentabilidades anualizadas amplifican incluso pequeñas diferencias de precio y son poco significativas.
- Importe de liquidación
- 9.005,20 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 12,72 €
- Rentabilidad neta
- 8,97 %
- Rentabilidad bruta
- 10,30 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 16/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 99,84
- Valor nominal
- 9.000
- Efectivo ex cupón
- 8.985,84 €
- Cupón corrido bruto
- 22,13 €
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -2,77 €
- Comisiones
- 0,00 €
- Importe de liquidación
- 9.005,20 €
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 10,30 % | 8,97 % | 10,27 % |
| Duración modificada | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 22,50 €
- Impuestos sobre los cupones
- -2,81 €
- Reembolso del nominal
- 9.000,00 €
- Plusvalía
- 14,16 €
- Impuesto sobre la plusvalía
- -1,77 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 12,72 €
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Pago del precio | -8.985,84 € |
| 16/10/2026 | Cupón corrido bruto | -22,13 € |
| 16/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 2,77 € |
| 22/10/2026 | Cupón bruto | 22,50 € |
| 22/10/2026 | Impuesto sobre el cupón | -2,81 € |
| 22/10/2026 | Reembolso del nominal | 9.000,00 € |
| 22/10/2026 | Impuesto sobre la plusvalía | -1,77 € |
| Ganancia neta al vencimiento | 12,72 € | |
Es la suma de todos los movimientos: 9.025,27 € cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 9.012,55 € pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 12,72 €. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.