EU NEXT GEN TF 3,375% NV42 EUR
EU000A3K4DV0European UnionSupranacionalesHi-MTF · MOT
- Último precio
- 88,60
- a 14/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 4,38 %
- Rentabilidad neta
- 3,85 %
- Vencimiento
- 04/11/2042
- 16 a 1 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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- Importe de liquidación
- 9.142,37 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 5.735,40 €
- Rentabilidad neta
- 3,85 %
- Rentabilidad bruta
- 4,38 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 19/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 88,60
- Valor nominal
- 10.000
- Efectivo ex cupón
- 8.860,00 €
- Cupón corrido bruto
- 322,71 €
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -40,34 €
- Comisiones
- 0,00 €
- Importe de liquidación
- 9.142,37 €
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 4,38 % | 3,85 % | 3,92 % |
| Duración modificada | 11,47 | 11,67 | 11,65 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 5.737,50 €
- Impuestos sobre los cupones
- -717,23 €
- Reembolso del nominal
- 10.000,00 €
- Plusvalía
- 1.140,00 €
- Impuesto sobre la plusvalía
- -142,50 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 5.735,40 €
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pago del precio | -8.860,00 € |
| 19/10/2026 | Cupón corrido bruto | -322,71 € |
| 19/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 40,34 € |
| 04/11/2026 | Cupón bruto | 337,50 € |
| 04/11/2026 | Impuesto sobre el cupón | -42,19 € |
| 04/11/2027 | Cupón bruto | 337,50 € |
| 04/11/2027 | Impuesto sobre el cupón | -42,19 € |
| 04/11/2028 | Cupón bruto | 337,50 € |
| 04/11/2028 | Impuesto sobre el cupón | -42,19 € |
| 04/11/2029 | Cupón bruto | 337,50 € |
| 04/11/2029 | Impuesto sobre el cupón | -42,19 € |
| 04/11/2030 | Cupón bruto | 337,50 € |
| 04/11/2030 | Impuesto sobre el cupón | -42,19 € |
| 04/11/2031 | Cupón bruto | 337,50 € |
| 04/11/2031 | Impuesto sobre el cupón | -42,19 € |
| 04/11/2032 | Cupón bruto | 337,50 € |
| 04/11/2032 | Impuesto sobre el cupón | -42,19 € |
| 04/11/2033 | Cupón bruto | 337,50 € |
| 04/11/2033 | Impuesto sobre el cupón | -42,19 € |
| 04/11/2034 | Cupón bruto | 337,50 € |
| 04/11/2034 | Impuesto sobre el cupón | -42,19 € |
| 04/11/2035 | Cupón bruto | 337,50 € |
| 04/11/2035 | Impuesto sobre el cupón | -42,19 € |
| 04/11/2036 | Cupón bruto | 337,50 € |
| 04/11/2036 | Impuesto sobre el cupón | -42,19 € |
| 04/11/2037 | Cupón bruto | 337,50 € |
| 04/11/2037 | Impuesto sobre el cupón | -42,19 € |
| 04/11/2038 | Cupón bruto | 337,50 € |
| 04/11/2038 | Impuesto sobre el cupón | -42,19 € |
| 04/11/2039 | Cupón bruto | 337,50 € |
| 04/11/2039 | Impuesto sobre el cupón | -42,19 € |
| 04/11/2040 | Cupón bruto | 337,50 € |
| 04/11/2040 | Impuesto sobre el cupón | -42,19 € |
| 04/11/2041 | Cupón bruto | 337,50 € |
| 04/11/2041 | Impuesto sobre el cupón | -42,19 € |
| 04/11/2042 | Cupón bruto | 337,50 € |
| 04/11/2042 | Impuesto sobre el cupón | -42,19 € |
| 04/11/2042 | Reembolso del nominal | 10.000,00 € |
| 04/11/2042 | Impuesto sobre la plusvalía | -142,50 € |
| Ganancia neta al vencimiento | 5.735,40 € | |
Es la suma de todos los movimientos: 15.777,84 € cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 10.042,44 € pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 5.735,40 €. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.