EU TF 0,25% AP36 EUR
EU000A3KP2Z3European UnionSupranacionalesMOT
- Último precio
- 71,99
- a 13/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 3,81 %
- Rentabilidad neta
- 3,39 %
- Vencimiento
- 22/04/2036
- 9 a 6 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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- Importe de liquidación
- 9.372,73 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 3.456,51 €
- Rentabilidad neta
- 3,39 %
- Rentabilidad bruta
- 3,82 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 19/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 71,99
- Valor nominal
- 13.000
- Efectivo ex cupón
- 9.358,70 €
- Cupón corrido bruto
- 16,03 €
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -2,00 €
- Comisiones
- 0,00 €
- Importe de liquidación
- 9.372,73 €
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 3,82 % | 3,39 % | 3,78 % |
| Duración modificada | 9,03 | 9,07 | 9,03 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 325,00 €
- Impuestos sobre los cupones
- -40,60 €
- Reembolso del nominal
- 13.000,00 €
- Plusvalía
- 3.641,30 €
- Impuesto sobre la plusvalía
- -455,16 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 3.456,51 €
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pago del precio | -9.358,70 € |
| 19/10/2026 | Cupón corrido bruto | -16,03 € |
| 19/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 2,00 € |
| 22/04/2027 | Cupón bruto | 32,50 € |
| 22/04/2027 | Impuesto sobre el cupón | -4,06 € |
| 22/04/2028 | Cupón bruto | 32,50 € |
| 22/04/2028 | Impuesto sobre el cupón | -4,06 € |
| 22/04/2029 | Cupón bruto | 32,50 € |
| 22/04/2029 | Impuesto sobre el cupón | -4,06 € |
| 22/04/2030 | Cupón bruto | 32,50 € |
| 22/04/2030 | Impuesto sobre el cupón | -4,06 € |
| 22/04/2031 | Cupón bruto | 32,50 € |
| 22/04/2031 | Impuesto sobre el cupón | -4,06 € |
| 22/04/2032 | Cupón bruto | 32,50 € |
| 22/04/2032 | Impuesto sobre el cupón | -4,06 € |
| 22/04/2033 | Cupón bruto | 32,50 € |
| 22/04/2033 | Impuesto sobre el cupón | -4,06 € |
| 22/04/2034 | Cupón bruto | 32,50 € |
| 22/04/2034 | Impuesto sobre el cupón | -4,06 € |
| 22/04/2035 | Cupón bruto | 32,50 € |
| 22/04/2035 | Impuesto sobre el cupón | -4,06 € |
| 22/04/2036 | Cupón bruto | 32,50 € |
| 22/04/2036 | Impuesto sobre el cupón | -4,06 € |
| 22/04/2036 | Reembolso del nominal | 13.000,00 € |
| 22/04/2036 | Impuesto sobre la plusvalía | -455,16 € |
| Ganancia neta al vencimiento | 3.456,51 € | |
Es la suma de todos los movimientos: 13.327,00 € cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 9.870,49 € pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 3.456,51 €. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.