EU SURE BOND TF 0,75% GE47 EUR
EU000A3KRJR4European UnionSupranacionalesMOT
- Último precio
- 53,96
- a 15/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 4,16 %
- Rentabilidad neta
- 3,75 %
- Vencimiento
- 04/01/2047
- 20 a 2 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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- Importe de liquidación
- 9.806,33 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 9.638,29 €
- Rentabilidad neta
- 3,75 %
- Rentabilidad bruta
- 4,16 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 20/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 53,96
- Valor nominal
- 18.000
- Efectivo ex cupón
- 9.712,80 €
- Cupón corrido bruto
- 106,89 €
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -13,36 €
- Comisiones
- 0,00 €
- Importe de liquidación
- 9.806,33 €
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 4,16 % | 3,75 % | 4,03 % |
| Duración modificada | 17,25 | 17,42 | 17,31 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 2.835,00 €
- Impuestos sobre los cupones
- -354,48 €
- Reembolso del nominal
- 18.000,00 €
- Plusvalía
- 8.287,20 €
- Impuesto sobre la plusvalía
- -1.035,90 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 9.638,29 €
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pago del precio | -9.712,80 € |
| 20/10/2026 | Cupón corrido bruto | -106,89 € |
| 20/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 13,36 € |
| 04/01/2027 | Cupón bruto | 135,00 € |
| 04/01/2027 | Impuesto sobre el cupón | -16,88 € |
| 04/01/2028 | Cupón bruto | 135,00 € |
| 04/01/2028 | Impuesto sobre el cupón | -16,88 € |
| 04/01/2029 | Cupón bruto | 135,00 € |
| 04/01/2029 | Impuesto sobre el cupón | -16,88 € |
| 04/01/2030 | Cupón bruto | 135,00 € |
| 04/01/2030 | Impuesto sobre el cupón | -16,88 € |
| 04/01/2031 | Cupón bruto | 135,00 € |
| 04/01/2031 | Impuesto sobre el cupón | -16,88 € |
| 04/01/2032 | Cupón bruto | 135,00 € |
| 04/01/2032 | Impuesto sobre el cupón | -16,88 € |
| 04/01/2033 | Cupón bruto | 135,00 € |
| 04/01/2033 | Impuesto sobre el cupón | -16,88 € |
| 04/01/2034 | Cupón bruto | 135,00 € |
| 04/01/2034 | Impuesto sobre el cupón | -16,88 € |
| 04/01/2035 | Cupón bruto | 135,00 € |
| 04/01/2035 | Impuesto sobre el cupón | -16,88 € |
| 04/01/2036 | Cupón bruto | 135,00 € |
| 04/01/2036 | Impuesto sobre el cupón | -16,88 € |
| 04/01/2037 | Cupón bruto | 135,00 € |
| 04/01/2037 | Impuesto sobre el cupón | -16,88 € |
| 04/01/2038 | Cupón bruto | 135,00 € |
| 04/01/2038 | Impuesto sobre el cupón | -16,88 € |
| 04/01/2039 | Cupón bruto | 135,00 € |
| 04/01/2039 | Impuesto sobre el cupón | -16,88 € |
| 04/01/2040 | Cupón bruto | 135,00 € |
| 04/01/2040 | Impuesto sobre el cupón | -16,88 € |
| 04/01/2041 | Cupón bruto | 135,00 € |
| 04/01/2041 | Impuesto sobre el cupón | -16,88 € |
| 04/01/2042 | Cupón bruto | 135,00 € |
| 04/01/2042 | Impuesto sobre el cupón | -16,88 € |
| 04/01/2043 | Cupón bruto | 135,00 € |
| 04/01/2043 | Impuesto sobre el cupón | -16,88 € |
| 04/01/2044 | Cupón bruto | 135,00 € |
| 04/01/2044 | Impuesto sobre el cupón | -16,88 € |
| 04/01/2045 | Cupón bruto | 135,00 € |
| 04/01/2045 | Impuesto sobre el cupón | -16,88 € |
| 04/01/2046 | Cupón bruto | 135,00 € |
| 04/01/2046 | Impuesto sobre el cupón | -16,88 € |
| 04/01/2047 | Cupón bruto | 135,00 € |
| 04/01/2047 | Impuesto sobre el cupón | -16,88 € |
| 04/01/2047 | Reembolso del nominal | 18.000,00 € |
| 04/01/2047 | Impuesto sobre la plusvalía | -1.035,90 € |
| Ganancia neta al vencimiento | 9.638,29 € | |
Es la suma de todos los movimientos: 20.848,36 € cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 11.210,07 € pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 9.638,29 €. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.