BEI GREEN FX 3.625% JUL29 NOK
EU000A3LTF25European Investment BankSupranacionalesMOT
- Último precio
- 98,70
- a 14/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 4,13 %
- Rentabilidad neta
- 3,61 %
- Vencimiento
- 23/07/2029
- 2 a 9 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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Los importes están en NOK, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
- Importe de liquidación
- 9.946,47 NOK
- Ganancia neta al vencimiento
- 988,85 NOK
- Rentabilidad neta
- 3,61 %
- Rentabilidad bruta
- 4,12 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 19/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 98,70
- Valor nominal
- 10.000
- Efectivo ex cupón
- 9.870,00 NOK
- Cupón corrido bruto
- 87,40 NOK
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -10,93 NOK
- Comisiones
- 0,00 NOK
- Importe de liquidación
- 9.946,47 NOK
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 4,12 % | 3,61 % | 3,67 % |
| Duración modificada | 2,55 | 2,57 | 2,56 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 1.087,50 NOK
- Impuestos sobre los cupones
- -135,93 NOK
- Reembolso del nominal
- 10.000,00 NOK
- Plusvalía
- 130,00 NOK
- Impuesto sobre la plusvalía
- -16,25 NOK
- Ganancia neta al vencimiento
- 988,85 NOK
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pago del precio | -9.870,00 NOK |
| 19/10/2026 | Cupón corrido bruto | -87,40 NOK |
| 19/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 10,93 NOK |
| 23/07/2027 | Cupón bruto | 362,50 NOK |
| 23/07/2027 | Impuesto sobre el cupón | -45,31 NOK |
| 23/07/2028 | Cupón bruto | 362,50 NOK |
| 23/07/2028 | Impuesto sobre el cupón | -45,31 NOK |
| 23/07/2029 | Cupón bruto | 362,50 NOK |
| 23/07/2029 | Impuesto sobre el cupón | -45,31 NOK |
| 23/07/2029 | Reembolso del nominal | 10.000,00 NOK |
| 23/07/2029 | Impuesto sobre la plusvalía | -16,25 NOK |
| Ganancia neta al vencimiento | 988,85 NOK | |
Es la suma de todos los movimientos: 11.098,43 NOK cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 10.109,58 NOK pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 988,85 NOK. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.