OATEI LG27 EUR 1,85
FR0011008705
DIRECTION GENERALE DU TRESORDeuda pública extranjeraMOT
- Último precio
- 102,07
- a 13/10/2026
- Rentabilidad bruta
- -0,80 %
- Rentabilidad neta
- -1,02 %
- Vencimiento
- 25/07/2027
- 9 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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- Importe de liquidación
- 9.219,34 €
- Ganancia neta al vencimiento
- -73,65 €
- Rentabilidad neta
- -1,03 %
- Rentabilidad bruta
- -0,81 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 16/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 102,07
- Valor nominal
- 9.000
- Efectivo ex cupón
- 9.186,21 €
- Cupón corrido bruto
- 37,86 €
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -4,73 €
- Comisiones
- 0,00 €
- Importe de liquidación
- 9.219,34 €
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | -0,81 % | -1,03 % | -1,03 % |
| Duración modificada | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 166,50 €
- Impuestos sobre los cupones
- -20,81 €
- Reembolso del nominal
- 9.000,00 €
- Minusvalía
- -186,21 €
- Impuesto sobre la plusvalía
- -0,00 €
- Ganancia neta al vencimiento
- -73,65 €
Sin impuesto: en Italia la minusvalía puede compensar plusvalías de los cuatro años siguientes.
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Pago del precio | -9.186,21 € |
| 16/10/2026 | Cupón corrido bruto | -37,86 € |
| 16/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 4,73 € |
| 25/07/2027 | Cupón bruto | 166,50 € |
| 25/07/2027 | Impuesto sobre el cupón | -20,81 € |
| 25/07/2027 | Reembolso del nominal | 9.000,00 € |
| Ganancia neta al vencimiento | -73,65 € | |
Es la suma de todos los movimientos: 9.171,23 € cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 9.244,88 € pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = -73,65 €. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.