OAT TF 1,25% MG36 EUR
FR0013154044
DIRECTION GENERALE DU TRESORDeuda pública extranjeraHi-MTF · MOT
- Último precio
- 73,13
- a 14/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 4,81 %
- Rentabilidad neta
- 4,27 %
- Vencimiento
- 25/05/2036
- 9 a 7 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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- Importe de liquidación
- 9.563,00 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 4.422,26 €
- Rentabilidad neta
- 4,27 %
- Rentabilidad bruta
- 4,80 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 16/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 73,13
- Valor nominal
- 13.000
- Efectivo ex cupón
- 9.506,90 €
- Cupón corrido bruto
- 64,11 €
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -8,01 €
- Comisiones
- 0,00 €
- Importe de liquidación
- 9.563,00 €
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 4,80 % | 4,27 % | 4,62 % |
| Duración modificada | 8,54 | 8,61 | 8,57 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 1.625,00 €
- Impuestos sobre los cupones
- -203,10 €
- Reembolso del nominal
- 13.000,00 €
- Plusvalía
- 3.493,10 €
- Impuesto sobre la plusvalía
- -436,64 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 4.422,26 €
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Pago del precio | -9.506,90 € |
| 16/10/2026 | Cupón corrido bruto | -64,11 € |
| 16/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 8,01 € |
| 25/05/2027 | Cupón bruto | 162,50 € |
| 25/05/2027 | Impuesto sobre el cupón | -20,31 € |
| 25/05/2028 | Cupón bruto | 162,50 € |
| 25/05/2028 | Impuesto sobre el cupón | -20,31 € |
| 25/05/2029 | Cupón bruto | 162,50 € |
| 25/05/2029 | Impuesto sobre el cupón | -20,31 € |
| 25/05/2030 | Cupón bruto | 162,50 € |
| 25/05/2030 | Impuesto sobre el cupón | -20,31 € |
| 25/05/2031 | Cupón bruto | 162,50 € |
| 25/05/2031 | Impuesto sobre el cupón | -20,31 € |
| 25/05/2032 | Cupón bruto | 162,50 € |
| 25/05/2032 | Impuesto sobre el cupón | -20,31 € |
| 25/05/2033 | Cupón bruto | 162,50 € |
| 25/05/2033 | Impuesto sobre el cupón | -20,31 € |
| 25/05/2034 | Cupón bruto | 162,50 € |
| 25/05/2034 | Impuesto sobre el cupón | -20,31 € |
| 25/05/2035 | Cupón bruto | 162,50 € |
| 25/05/2035 | Impuesto sobre el cupón | -20,31 € |
| 25/05/2036 | Cupón bruto | 162,50 € |
| 25/05/2036 | Impuesto sobre el cupón | -20,31 € |
| 25/05/2036 | Reembolso del nominal | 13.000,00 € |
| 25/05/2036 | Impuesto sobre la plusvalía | -436,64 € |
| Ganancia neta al vencimiento | 4.422,26 € | |
Es la suma de todos los movimientos: 14.633,01 € cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 10.210,75 € pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 4.422,26 €. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.