OATEI TF 0,1% LG36 EUR
FR0013327491
DIRECTION GENERALE DU TRESORDeuda pública extranjeraMOT
- Último precio
- 79,50
- a 14/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 2,49 %
- Rentabilidad neta
- 2,20 %
- Vencimiento
- 25/07/2036
- 9 a 9 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
Simula una compra
Cambia los valores: todos los cálculos se actualizan al instante. El enlace de la página conserva la simulación.
- Importe de liquidación
- 9.542,48 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 2.255,02 €
- Rentabilidad neta
- 2,20 %
- Rentabilidad bruta
- 2,49 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 19/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 79,50
- Valor nominal
- 12.000
- Efectivo ex cupón
- 9.540,00 €
- Cupón corrido bruto
- 2,83 €
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -0,35 €
- Comisiones
- 0,00 €
- Importe de liquidación
- 9.542,48 €
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 2,49 % | 2,20 % | 2,47 % |
| Duración modificada | 9,48 | 9,51 | 9,49 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 120,00 €
- Impuestos sobre los cupones
- -15,00 €
- Reembolso del nominal
- 12.000,00 €
- Plusvalía
- 2.460,00 €
- Impuesto sobre la plusvalía
- -307,50 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 2.255,02 €
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pago del precio | -9.540,00 € |
| 19/10/2026 | Cupón corrido bruto | -2,83 € |
| 19/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 0,35 € |
| 25/07/2027 | Cupón bruto | 12,00 € |
| 25/07/2027 | Impuesto sobre el cupón | -1,50 € |
| 25/07/2028 | Cupón bruto | 12,00 € |
| 25/07/2028 | Impuesto sobre el cupón | -1,50 € |
| 25/07/2029 | Cupón bruto | 12,00 € |
| 25/07/2029 | Impuesto sobre el cupón | -1,50 € |
| 25/07/2030 | Cupón bruto | 12,00 € |
| 25/07/2030 | Impuesto sobre el cupón | -1,50 € |
| 25/07/2031 | Cupón bruto | 12,00 € |
| 25/07/2031 | Impuesto sobre el cupón | -1,50 € |
| 25/07/2032 | Cupón bruto | 12,00 € |
| 25/07/2032 | Impuesto sobre el cupón | -1,50 € |
| 25/07/2033 | Cupón bruto | 12,00 € |
| 25/07/2033 | Impuesto sobre el cupón | -1,50 € |
| 25/07/2034 | Cupón bruto | 12,00 € |
| 25/07/2034 | Impuesto sobre el cupón | -1,50 € |
| 25/07/2035 | Cupón bruto | 12,00 € |
| 25/07/2035 | Impuesto sobre el cupón | -1,50 € |
| 25/07/2036 | Cupón bruto | 12,00 € |
| 25/07/2036 | Impuesto sobre el cupón | -1,50 € |
| 25/07/2036 | Reembolso del nominal | 12.000,00 € |
| 25/07/2036 | Impuesto sobre la plusvalía | -307,50 € |
| Ganancia neta al vencimiento | 2.255,02 € | |
Es la suma de todos los movimientos: 12.120,35 € cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 9.865,33 € pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 2.255,02 €. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.