OAT FX 2.5% SEP27 EUR
FR001400NBC6
DIRECTION GENERALE DU TRESORDeuda pública extranjeraMOT
- Último precio
- 99,42
- a 14/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 3,14 %
- Rentabilidad neta
- 2,74 %
- Vencimiento
- 24/09/2027
- 11 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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- Importe de liquidación
- 9.954,89 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 256,57 €
- Rentabilidad neta
- 2,74 %
- Rentabilidad bruta
- 3,14 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 16/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 99,42
- Valor nominal
- 10.000
- Efectivo ex cupón
- 9.941,70 €
- Cupón corrido bruto
- 15,07 €
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -1,88 €
- Comisiones
- 0,00 €
- Importe de liquidación
- 9.954,89 €
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 3,14 % | 2,74 % | 2,82 % |
| Duración modificada | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 250,00 €
- Impuestos sobre los cupones
- -31,25 €
- Reembolso del nominal
- 10.000,00 €
- Plusvalía
- 58,30 €
- Impuesto sobre la plusvalía
- -7,29 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 256,57 €
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Pago del precio | -9.941,70 € |
| 16/10/2026 | Cupón corrido bruto | -15,07 € |
| 16/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 1,88 € |
| 24/09/2027 | Cupón bruto | 250,00 € |
| 24/09/2027 | Impuesto sobre el cupón | -31,25 € |
| 24/09/2027 | Reembolso del nominal | 10.000,00 € |
| 24/09/2027 | Impuesto sobre la plusvalía | -7,29 € |
| Ganancia neta al vencimiento | 256,57 € | |
Es la suma de todos los movimientos: 10.251,88 € cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 9.995,31 € pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 256,57 €. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.