OAT FX 2.7% FEB31 EUR
FR001400Z2L7
DIRECTION GENERALE DU TRESORDeuda pública extranjeraHi-MTF · MOT
- Último precio
- 94,66
- a 14/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 4,06 %
- Rentabilidad neta
- 3,56 %
- Vencimiento
- 25/02/2031
- 4 a 4 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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- Importe de liquidación
- 9.618,76 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 1.495,74 €
- Rentabilidad neta
- 3,56 %
- Rentabilidad bruta
- 4,06 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 19/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 94,66
- Valor nominal
- 10.000
- Efectivo ex cupón
- 9.466,00 €
- Cupón corrido bruto
- 174,58 €
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -21,82 €
- Comisiones
- 0,00 €
- Importe de liquidación
- 9.618,76 €
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 4,06 % | 3,56 % | 3,71 % |
| Duración modificada | 3,93 | 3,95 | 3,95 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 1.350,00 €
- Impuestos sobre los cupones
- -168,75 €
- Reembolso del nominal
- 10.000,00 €
- Plusvalía
- 534,00 €
- Impuesto sobre la plusvalía
- -66,75 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 1.495,74 €
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pago del precio | -9.466,00 € |
| 19/10/2026 | Cupón corrido bruto | -174,58 € |
| 19/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 21,82 € |
| 25/02/2027 | Cupón bruto | 270,00 € |
| 25/02/2027 | Impuesto sobre el cupón | -33,75 € |
| 25/02/2028 | Cupón bruto | 270,00 € |
| 25/02/2028 | Impuesto sobre el cupón | -33,75 € |
| 25/02/2029 | Cupón bruto | 270,00 € |
| 25/02/2029 | Impuesto sobre el cupón | -33,75 € |
| 25/02/2030 | Cupón bruto | 270,00 € |
| 25/02/2030 | Impuesto sobre el cupón | -33,75 € |
| 25/02/2031 | Cupón bruto | 270,00 € |
| 25/02/2031 | Impuesto sobre el cupón | -33,75 € |
| 25/02/2031 | Reembolso del nominal | 10.000,00 € |
| 25/02/2031 | Impuesto sobre la plusvalía | -66,75 € |
| Ganancia neta al vencimiento | 1.495,74 € | |
Es la suma de todos los movimientos: 11.371,82 € cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 9.876,08 € pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 1.495,74 €. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.