OAT FX 3.7% NOV36 EUR
FR0014018YR0
DIRECTION GENERALE DU TRESORDeuda pública extranjeraMOT
- Último precio
- 90,80
- a 14/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 4,87 %
- Rentabilidad neta
- 4,28 %
- Vencimiento
- 25/11/2036
- 10 a 1 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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- Importe de liquidación
- 9.370,93 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 4.075,32 €
- Rentabilidad neta
- 4,28 %
- Rentabilidad bruta
- 4,87 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 19/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 90,80
- Valor nominal
- 10.000
- Efectivo ex cupón
- 9.080,00 €
- Cupón corrido bruto
- 332,49 €
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -41,56 €
- Comisiones
- 0,00 €
- Importe de liquidación
- 9.370,93 €
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 4,87 % | 4,28 % | 4,38 % |
| Duración modificada | 7,85 | 7,95 | 7,93 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 4.070,00 €
- Impuestos sobre los cupones
- -508,75 €
- Reembolso del nominal
- 10.000,00 €
- Plusvalía
- 920,00 €
- Impuesto sobre la plusvalía
- -115,00 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 4.075,32 €
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pago del precio | -9.080,00 € |
| 19/10/2026 | Cupón corrido bruto | -332,49 € |
| 19/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 41,56 € |
| 25/11/2026 | Cupón bruto | 370,00 € |
| 25/11/2026 | Impuesto sobre el cupón | -46,25 € |
| 25/11/2027 | Cupón bruto | 370,00 € |
| 25/11/2027 | Impuesto sobre el cupón | -46,25 € |
| 25/11/2028 | Cupón bruto | 370,00 € |
| 25/11/2028 | Impuesto sobre el cupón | -46,25 € |
| 25/11/2029 | Cupón bruto | 370,00 € |
| 25/11/2029 | Impuesto sobre el cupón | -46,25 € |
| 25/11/2030 | Cupón bruto | 370,00 € |
| 25/11/2030 | Impuesto sobre el cupón | -46,25 € |
| 25/11/2031 | Cupón bruto | 370,00 € |
| 25/11/2031 | Impuesto sobre el cupón | -46,25 € |
| 25/11/2032 | Cupón bruto | 370,00 € |
| 25/11/2032 | Impuesto sobre el cupón | -46,25 € |
| 25/11/2033 | Cupón bruto | 370,00 € |
| 25/11/2033 | Impuesto sobre el cupón | -46,25 € |
| 25/11/2034 | Cupón bruto | 370,00 € |
| 25/11/2034 | Impuesto sobre el cupón | -46,25 € |
| 25/11/2035 | Cupón bruto | 370,00 € |
| 25/11/2035 | Impuesto sobre el cupón | -46,25 € |
| 25/11/2036 | Cupón bruto | 370,00 € |
| 25/11/2036 | Impuesto sobre el cupón | -46,25 € |
| 25/11/2036 | Reembolso del nominal | 10.000,00 € |
| 25/11/2036 | Impuesto sobre la plusvalía | -115,00 € |
| Ganancia neta al vencimiento | 4.075,32 € | |
Es la suma de todos los movimientos: 14.111,56 € cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 10.036,24 € pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 4.075,32 €. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.