GREECE FX 4.125% JUN54 EUR
GR0138018842
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝDeuda pública extranjeraMOT
- Último precio
- 88,76
- a 14/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 4,87 %
- Rentabilidad neta
- 4,28 %
- Vencimiento
- 15/06/2054
- 27 a 8 m
El emisor puede reembolsar el título antes del vencimiento (call): rentabilidades y simulación se calculan al vencimiento, no a la fecha de la call, y pueden ser distintas si se reembolsa antes.
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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- Importe de liquidación
- 9.901,74 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 12.060,55 €
- Rentabilidad neta
- 4,28 %
- Rentabilidad bruta
- 4,87 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 20/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 88,76
- Valor nominal
- 11.000
- Efectivo ex cupón
- 9.763,60 €
- Cupón corrido bruto
- 157,88 €
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -19,74 €
- Comisiones
- 0,00 €
- Importe de liquidación
- 9.901,74 €
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 4,87 % | 4,28 % | 4,31 % |
| Duración modificada | 15,32 | 15,94 | 15,91 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 12.705,00 €
- Impuestos sobre los cupones
- -1.588,16 €
- Reembolso del nominal
- 11.000,00 €
- Plusvalía
- 1.236,40 €
- Impuesto sobre la plusvalía
- -154,55 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 12.060,55 €
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pago del precio | -9.763,60 € |
| 20/10/2026 | Cupón corrido bruto | -157,88 € |
| 20/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 19,74 € |
| 15/06/2027 | Cupón bruto | 453,75 € |
| 15/06/2027 | Impuesto sobre el cupón | -56,72 € |
| 15/06/2028 | Cupón bruto | 453,75 € |
| 15/06/2028 | Impuesto sobre el cupón | -56,72 € |
| 15/06/2029 | Cupón bruto | 453,75 € |
| 15/06/2029 | Impuesto sobre el cupón | -56,72 € |
| 15/06/2030 | Cupón bruto | 453,75 € |
| 15/06/2030 | Impuesto sobre el cupón | -56,72 € |
| 15/06/2031 | Cupón bruto | 453,75 € |
| 15/06/2031 | Impuesto sobre el cupón | -56,72 € |
| 15/06/2032 | Cupón bruto | 453,75 € |
| 15/06/2032 | Impuesto sobre el cupón | -56,72 € |
| 15/06/2033 | Cupón bruto | 453,75 € |
| 15/06/2033 | Impuesto sobre el cupón | -56,72 € |
| 15/06/2034 | Cupón bruto | 453,75 € |
| 15/06/2034 | Impuesto sobre el cupón | -56,72 € |
| 15/06/2035 | Cupón bruto | 453,75 € |
| 15/06/2035 | Impuesto sobre el cupón | -56,72 € |
| 15/06/2036 | Cupón bruto | 453,75 € |
| 15/06/2036 | Impuesto sobre el cupón | -56,72 € |
| 15/06/2037 | Cupón bruto | 453,75 € |
| 15/06/2037 | Impuesto sobre el cupón | -56,72 € |
| 15/06/2038 | Cupón bruto | 453,75 € |
| 15/06/2038 | Impuesto sobre el cupón | -56,72 € |
| 15/06/2039 | Cupón bruto | 453,75 € |
| 15/06/2039 | Impuesto sobre el cupón | -56,72 € |
| 15/06/2040 | Cupón bruto | 453,75 € |
| 15/06/2040 | Impuesto sobre el cupón | -56,72 € |
| 15/06/2041 | Cupón bruto | 453,75 € |
| 15/06/2041 | Impuesto sobre el cupón | -56,72 € |
| 15/06/2042 | Cupón bruto | 453,75 € |
| 15/06/2042 | Impuesto sobre el cupón | -56,72 € |
| 15/06/2043 | Cupón bruto | 453,75 € |
| 15/06/2043 | Impuesto sobre el cupón | -56,72 € |
| 15/06/2044 | Cupón bruto | 453,75 € |
| 15/06/2044 | Impuesto sobre el cupón | -56,72 € |
| 15/06/2045 | Cupón bruto | 453,75 € |
| 15/06/2045 | Impuesto sobre el cupón | -56,72 € |
| 15/06/2046 | Cupón bruto | 453,75 € |
| 15/06/2046 | Impuesto sobre el cupón | -56,72 € |
| 15/06/2047 | Cupón bruto | 453,75 € |
| 15/06/2047 | Impuesto sobre el cupón | -56,72 € |
| 15/06/2048 | Cupón bruto | 453,75 € |
| 15/06/2048 | Impuesto sobre el cupón | -56,72 € |
| 15/06/2049 | Cupón bruto | 453,75 € |
| 15/06/2049 | Impuesto sobre el cupón | -56,72 € |
| 15/06/2050 | Cupón bruto | 453,75 € |
| 15/06/2050 | Impuesto sobre el cupón | -56,72 € |
| 15/06/2051 | Cupón bruto | 453,75 € |
| 15/06/2051 | Impuesto sobre el cupón | -56,72 € |
| 15/06/2052 | Cupón bruto | 453,75 € |
| 15/06/2052 | Impuesto sobre el cupón | -56,72 € |
| 15/06/2053 | Cupón bruto | 453,75 € |
| 15/06/2053 | Impuesto sobre el cupón | -56,72 € |
| 15/06/2054 | Cupón bruto | 453,75 € |
| 15/06/2054 | Impuesto sobre el cupón | -56,72 € |
| 15/06/2054 | Reembolso del nominal | 11.000,00 € |
| 15/06/2054 | Impuesto sobre la plusvalía | -154,55 € |
| Ganancia neta al vencimiento | 12.060,55 € | |
Es la suma de todos los movimientos: 23.724,74 € cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 11.664,19 € pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 12.060,55 €. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.