CASSA CENTR GREEN SC MAY28 EUR
IT0005646374
CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A., O IN FORMA ABBREVIATA CASSA CENTRALECorporativosEuroTLX
- Último precio
- 98,24
- a 08/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 3,37 %
- Rentabilidad neta
- 2,50 %
- Vencimiento
- 30/05/2028
- 1 a 7 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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- Importe de liquidación
- 9.888,77 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 398,47 €
- Rentabilidad neta
- 2,50 %
- Rentabilidad bruta
- 3,38 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 19/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 98,24
- Valor nominal
- 10.000
- Efectivo ex cupón
- 9.824,00 €
- Cupón corrido bruto
- 87,53 €
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -22,76 €
- Comisiones
- 0,00 €
- Importe de liquidación
- 9.888,77 €
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 3,38 % | 2,50 % | 2,79 % |
| Duración modificada | 1,54 | 1,55 | 1,55 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 450,00 €
- Impuestos sobre los cupones
- -117,00 €
- Reembolso del nominal
- 10.000,00 €
- Plusvalía
- 176,00 €
- Impuesto sobre la plusvalía
- -45,76 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 398,47 €
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pago del precio | -9.824,00 € |
| 19/10/2026 | Cupón corrido bruto | -87,53 € |
| 19/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 22,76 € |
| 30/05/2027 | Cupón bruto | 225,00 € |
| 30/05/2027 | Impuesto sobre el cupón | -58,50 € |
| 30/05/2028 | Cupón bruto | 225,00 € |
| 30/05/2028 | Impuesto sobre el cupón | -58,50 € |
| 30/05/2028 | Reembolso del nominal | 10.000,00 € |
| 30/05/2028 | Impuesto sobre la plusvalía | -45,76 € |
| Ganancia neta al vencimiento | 398,47 € | |
Es la suma de todos los movimientos: 10.472,76 € cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 10.074,29 € pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 398,47 €. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 26 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.