BORGOSESIASP FX 6.5% JUN29 CALL EUR
IT0005717001
BORGOSESIA S.P.A.CorporativosExtraMOT
- Último precio
- 99,39
- a 13/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 6,92 %
- Rentabilidad neta
- 5,09 %
- Vencimiento
- 30/06/2029
- 2 a 8 m
El emisor puede reembolsar el título antes del vencimiento (call): rentabilidades y simulación se calculan al vencimiento, no a la fecha de la call, y pueden ser distintas si se reembolsa antes.
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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- Importe de liquidación
- 9.965,43 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 1.341,46 €
- Rentabilidad neta
- 5,09 %
- Rentabilidad bruta
- 6,92 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 20/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 99,39
- Valor nominal
- 10.000
- Efectivo ex cupón
- 9.939,00 €
- Cupón corrido bruto
- 35,71 €
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -9,28 €
- Comisiones
- 0,00 €
- Importe de liquidación
- 9.965,43 €
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 6,92 % | 5,09 % | 5,15 % |
| Duración modificada | 2,32 | 2,37 | 2,37 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 1.787,50 €
- Impuestos sobre los cupones
- -464,75 €
- Reembolso del nominal
- 10.000,00 €
- Plusvalía
- 61,00 €
- Impuesto sobre la plusvalía
- -15,86 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 1.341,46 €
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pago del precio | -9.939,00 € |
| 20/10/2026 | Cupón corrido bruto | -35,71 € |
| 20/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 9,28 € |
| 30/12/2026 | Cupón bruto | 162,50 € |
| 30/12/2026 | Impuesto sobre el cupón | -42,25 € |
| 30/03/2027 | Cupón bruto | 162,50 € |
| 30/03/2027 | Impuesto sobre el cupón | -42,25 € |
| 30/06/2027 | Cupón bruto | 162,50 € |
| 30/06/2027 | Impuesto sobre el cupón | -42,25 € |
| 30/09/2027 | Cupón bruto | 162,50 € |
| 30/09/2027 | Impuesto sobre el cupón | -42,25 € |
| 30/12/2027 | Cupón bruto | 162,50 € |
| 30/12/2027 | Impuesto sobre el cupón | -42,25 € |
| 30/03/2028 | Cupón bruto | 162,50 € |
| 30/03/2028 | Impuesto sobre el cupón | -42,25 € |
| 30/06/2028 | Cupón bruto | 162,50 € |
| 30/06/2028 | Impuesto sobre el cupón | -42,25 € |
| 30/09/2028 | Cupón bruto | 162,50 € |
| 30/09/2028 | Impuesto sobre el cupón | -42,25 € |
| 30/12/2028 | Cupón bruto | 162,50 € |
| 30/12/2028 | Impuesto sobre el cupón | -42,25 € |
| 30/03/2029 | Cupón bruto | 162,50 € |
| 30/03/2029 | Impuesto sobre el cupón | -42,25 € |
| 30/06/2029 | Cupón bruto | 162,50 € |
| 30/06/2029 | Impuesto sobre el cupón | -42,25 € |
| 30/06/2029 | Reembolso del nominal | 10.000,00 € |
| 30/06/2029 | Impuesto sobre la plusvalía | -15,86 € |
| Ganancia neta al vencimiento | 1.341,46 € | |
Es la suma de todos los movimientos: 11.796,78 € cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 10.455,32 € pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 1.341,46 €. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 26 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.