WORLD BANK SUSTAIN FX 1.625% MAY28 NZD
NZIBDDT018C3International Bank for Reconstruction and DevelopmentSupranacionalesMOT
- Último precio
- 98,00
- a 14/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 2,96 %
- Rentabilidad neta
- 2,59 %
- Vencimiento
- 10/05/2028
- 1 a 7 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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Los importes están en NZD, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
- Importe de liquidación
- 9.862,60 NZD
- Ganancia neta al vencimiento
- 396,76 NZD
- Rentabilidad neta
- 2,60 %
- Rentabilidad bruta
- 2,97 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 19/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 98,00
- Valor nominal
- 10.000
- Efectivo ex cupón
- 9.800,00 NZD
- Cupón corrido bruto
- 71,54 NZD
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -8,94 NZD
- Comisiones
- 0,00 NZD
- Importe de liquidación
- 9.862,60 NZD
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 2,97 % | 2,60 % | 2,76 % |
| Duración modificada | 1,49 | 1,50 | 1,49 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 325,00 NZD
- Impuestos sobre los cupones
- -40,64 NZD
- Reembolso del nominal
- 10.000,00 NZD
- Plusvalía
- 200,00 NZD
- Impuesto sobre la plusvalía
- -25,00 NZD
- Ganancia neta al vencimiento
- 396,76 NZD
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pago del precio | -9.800,00 NZD |
| 19/10/2026 | Cupón corrido bruto | -71,54 NZD |
| 19/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 8,94 NZD |
| 10/11/2026 | Cupón bruto | 81,25 NZD |
| 10/11/2026 | Impuesto sobre el cupón | -10,16 NZD |
| 10/05/2027 | Cupón bruto | 81,25 NZD |
| 10/05/2027 | Impuesto sobre el cupón | -10,16 NZD |
| 10/11/2027 | Cupón bruto | 81,25 NZD |
| 10/11/2027 | Impuesto sobre el cupón | -10,16 NZD |
| 10/05/2028 | Cupón bruto | 81,25 NZD |
| 10/05/2028 | Impuesto sobre el cupón | -10,16 NZD |
| 10/05/2028 | Reembolso del nominal | 10.000,00 NZD |
| 10/05/2028 | Impuesto sobre la plusvalía | -25,00 NZD |
| Ganancia neta al vencimiento | 396,76 NZD | |
Es la suma de todos los movimientos: 10.333,94 NZD cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 9.937,18 NZD pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 396,76 NZD. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.