HUNGARY TF 7,625% MZ41 USD
US445545AF36
MagyarországCorporativosHi-MTF · MOT
- Último precio
- 111,74
- a 15/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 6,47 %
- Rentabilidad neta
- 4,58 %
- Vencimiento
- 29/03/2041
- 14 a 5 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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Los importes están en USD, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
- Importe de liquidación
- 8.965,39 US$
- Ganancia neta al vencimiento
- 5.579,91 US$
- Rentabilidad neta
- 4,57 %
- Rentabilidad bruta
- 6,47 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 20/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 111,74
- Valor nominal
- 8.000
- Efectivo ex cupón
- 8.939,20 US$
- Cupón corrido bruto
- 35,39 US$
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -9,20 US$
- Comisiones
- 0,00 US$
- Importe de liquidación
- 8.965,39 US$
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 6,47 % | 4,57 % | 4,57 % |
| Duración modificada | 8,71 | 9,31 | 9,31 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 8.845,00 US$
- Impuestos sobre los cupones
- -2.299,70 US$
- Reembolso del nominal
- 8.000,00 US$
- Minusvalía
- -939,20 US$
- Impuesto sobre la plusvalía
- -0,00 US$
- Ganancia neta al vencimiento
- 5.579,91 US$
Sin impuesto: en Italia la minusvalía puede compensar plusvalías de los cuatro años siguientes.
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pago del precio | -8.939,20 US$ |
| 20/10/2026 | Cupón corrido bruto | -35,39 US$ |
| 20/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 9,20 US$ |
| 29/03/2027 | Cupón bruto | 305,00 US$ |
| 29/03/2027 | Impuesto sobre el cupón | -79,30 US$ |
| 29/09/2027 | Cupón bruto | 305,00 US$ |
| 29/09/2027 | Impuesto sobre el cupón | -79,30 US$ |
| 29/03/2028 | Cupón bruto | 305,00 US$ |
| 29/03/2028 | Impuesto sobre el cupón | -79,30 US$ |
| 29/09/2028 | Cupón bruto | 305,00 US$ |
| 29/09/2028 | Impuesto sobre el cupón | -79,30 US$ |
| 29/03/2029 | Cupón bruto | 305,00 US$ |
| 29/03/2029 | Impuesto sobre el cupón | -79,30 US$ |
| 29/09/2029 | Cupón bruto | 305,00 US$ |
| 29/09/2029 | Impuesto sobre el cupón | -79,30 US$ |
| 29/03/2030 | Cupón bruto | 305,00 US$ |
| 29/03/2030 | Impuesto sobre el cupón | -79,30 US$ |
| 29/09/2030 | Cupón bruto | 305,00 US$ |
| 29/09/2030 | Impuesto sobre el cupón | -79,30 US$ |
| 29/03/2031 | Cupón bruto | 305,00 US$ |
| 29/03/2031 | Impuesto sobre el cupón | -79,30 US$ |
| 29/09/2031 | Cupón bruto | 305,00 US$ |
| 29/09/2031 | Impuesto sobre el cupón | -79,30 US$ |
| 29/03/2032 | Cupón bruto | 305,00 US$ |
| 29/03/2032 | Impuesto sobre el cupón | -79,30 US$ |
| 29/09/2032 | Cupón bruto | 305,00 US$ |
| 29/09/2032 | Impuesto sobre el cupón | -79,30 US$ |
| 29/03/2033 | Cupón bruto | 305,00 US$ |
| 29/03/2033 | Impuesto sobre el cupón | -79,30 US$ |
| 29/09/2033 | Cupón bruto | 305,00 US$ |
| 29/09/2033 | Impuesto sobre el cupón | -79,30 US$ |
| 29/03/2034 | Cupón bruto | 305,00 US$ |
| 29/03/2034 | Impuesto sobre el cupón | -79,30 US$ |
| 29/09/2034 | Cupón bruto | 305,00 US$ |
| 29/09/2034 | Impuesto sobre el cupón | -79,30 US$ |
| 29/03/2035 | Cupón bruto | 305,00 US$ |
| 29/03/2035 | Impuesto sobre el cupón | -79,30 US$ |
| 29/09/2035 | Cupón bruto | 305,00 US$ |
| 29/09/2035 | Impuesto sobre el cupón | -79,30 US$ |
| 29/03/2036 | Cupón bruto | 305,00 US$ |
| 29/03/2036 | Impuesto sobre el cupón | -79,30 US$ |
| 29/09/2036 | Cupón bruto | 305,00 US$ |
| 29/09/2036 | Impuesto sobre el cupón | -79,30 US$ |
| 29/03/2037 | Cupón bruto | 305,00 US$ |
| 29/03/2037 | Impuesto sobre el cupón | -79,30 US$ |
| 29/09/2037 | Cupón bruto | 305,00 US$ |
| 29/09/2037 | Impuesto sobre el cupón | -79,30 US$ |
| 29/03/2038 | Cupón bruto | 305,00 US$ |
| 29/03/2038 | Impuesto sobre el cupón | -79,30 US$ |
| 29/09/2038 | Cupón bruto | 305,00 US$ |
| 29/09/2038 | Impuesto sobre el cupón | -79,30 US$ |
| 29/03/2039 | Cupón bruto | 305,00 US$ |
| 29/03/2039 | Impuesto sobre el cupón | -79,30 US$ |
| 29/09/2039 | Cupón bruto | 305,00 US$ |
| 29/09/2039 | Impuesto sobre el cupón | -79,30 US$ |
| 29/03/2040 | Cupón bruto | 305,00 US$ |
| 29/03/2040 | Impuesto sobre el cupón | -79,30 US$ |
| 29/09/2040 | Cupón bruto | 305,00 US$ |
| 29/09/2040 | Impuesto sobre el cupón | -79,30 US$ |
| 29/03/2041 | Cupón bruto | 305,00 US$ |
| 29/03/2041 | Impuesto sobre el cupón | -79,30 US$ |
| 29/03/2041 | Reembolso del nominal | 8.000,00 US$ |
| Ganancia neta al vencimiento | 5.579,91 US$ | |
Es la suma de todos los movimientos: 16.854,20 US$ cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 11.274,29 US$ pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 5.579,91 US$. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 26 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.