IADB FX 3.875% OCT41 USD

US4581X0BT40Estados UnidosInter-American Development BankCorporativosMOT

Último precio
83,36
a 13/10/2026
Rentabilidad bruta
5,59 %
Rentabilidad neta
4,20 %
Vencimiento
28/10/2041
15 a
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.

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USD

Último precio: 83,36 del 13/10/2026

Comisiones
%
€
€

Porcentaje sobre el efectivo, con mínimo y máximo en euros (máximo vacío = sin límite). Para una comisión fija introduce solo el mínimo.

Los importes están en USD, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
Importe de liquidación
9.320,42 US$
Ganancia neta al vencimiento
6.093,00 US$
Rentabilidad neta
4,20 %
Rentabilidad bruta
5,59 %

Datos de la operación

Fecha de liquidación
20/10/2026
Precio de compra (ex cupón)
83,36
Valor nominal
11.000
Efectivo ex cupón
9.169,60 US$
Cupón corrido bruto
203,81 US$
Crédito fiscal sobre el cupón corrido
-52,99 US$
Comisiones
0,00 US$
Importe de liquidación
9.320,42 US$

Rentabilidades y duración

BrutaNetaNeta sin impuesto sobre la plusvalía
Rentabilidad anual5,59 %4,20 %4,44 %
Duración modificada10,3210,8010,72

La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.

Resultado al vencimiento

Cupones brutos
6.607,03 US$
Impuestos sobre los cupones
-1.717,71 US$
Reembolso del nominal
11.000,00 US$
Plusvalía
1.830,40 US$
Impuesto sobre la plusvalía
-475,90 US$
Ganancia neta al vencimiento
6.093,00 US$

Flujos de caja

FechaDescripciónImporte
20/10/2026Pago del precio-9.169,60 US$
20/10/2026Cupón corrido bruto-203,81 US$
20/10/2026Crédito fiscal sobre el cupón corrido52,99 US$
28/10/2026Cupón bruto213,13 US$
28/10/2026Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/04/2027Cupón bruto213,13 US$
28/04/2027Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/10/2027Cupón bruto213,13 US$
28/10/2027Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/04/2028Cupón bruto213,13 US$
28/04/2028Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/10/2028Cupón bruto213,13 US$
28/10/2028Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/04/2029Cupón bruto213,13 US$
28/04/2029Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/10/2029Cupón bruto213,13 US$
28/10/2029Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/04/2030Cupón bruto213,13 US$
28/04/2030Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/10/2030Cupón bruto213,13 US$
28/10/2030Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/04/2031Cupón bruto213,13 US$
28/04/2031Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/10/2031Cupón bruto213,13 US$
28/10/2031Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/04/2032Cupón bruto213,13 US$
28/04/2032Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/10/2032Cupón bruto213,13 US$
28/10/2032Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/04/2033Cupón bruto213,13 US$
28/04/2033Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/10/2033Cupón bruto213,13 US$
28/10/2033Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/04/2034Cupón bruto213,13 US$
28/04/2034Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/10/2034Cupón bruto213,13 US$
28/10/2034Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/04/2035Cupón bruto213,13 US$
28/04/2035Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/10/2035Cupón bruto213,13 US$
28/10/2035Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/04/2036Cupón bruto213,13 US$
28/04/2036Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/10/2036Cupón bruto213,13 US$
28/10/2036Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/04/2037Cupón bruto213,13 US$
28/04/2037Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/10/2037Cupón bruto213,13 US$
28/10/2037Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/04/2038Cupón bruto213,13 US$
28/04/2038Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/10/2038Cupón bruto213,13 US$
28/10/2038Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/04/2039Cupón bruto213,13 US$
28/04/2039Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/10/2039Cupón bruto213,13 US$
28/10/2039Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/04/2040Cupón bruto213,13 US$
28/04/2040Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/10/2040Cupón bruto213,13 US$
28/10/2040Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/04/2041Cupón bruto213,13 US$
28/04/2041Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/10/2041Cupón bruto213,13 US$
28/10/2041Impuesto sobre el cupón-55,41 US$
28/10/2041Reembolso del nominal11.000,00 US$
28/10/2041Impuesto sobre la plusvalía-475,90 US$
Ganancia neta al vencimiento6.093,00 US$

Es la suma de todos los movimientos: 17.660,02 US$ cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 11.567,02 US$ pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 6.093,00 US$. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.

Cómo se calcula

  • El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
  • Impuestos del régimen administrado italiano, 26 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
  • Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.