IADB FX 3.2% AUG42 USD

US4581X0BX51Estados UnidosInter-American Development BankCorporativosMOT

Último precio
75,89
a 15/10/2026
Rentabilidad bruta
5,58 %
Rentabilidad neta
4,23 %
Vencimiento
07/08/2042
15 a 10 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.

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USD

Último precio: 75,89 del 15/10/2026

Comisiones
%
€
€

Porcentaje sobre el efectivo, con mínimo y máximo en euros (máximo vacío = sin límite). Para una comisión fija introduce solo el mínimo.

Los importes están en USD, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
Importe de liquidación
9.927,60 US$
Ganancia neta al vencimiento
7.182,92 US$
Rentabilidad neta
4,23 %
Rentabilidad bruta
5,58 %

Datos de la operación

Fecha de liquidación
20/10/2026
Precio de compra (ex cupón)
75,89
Valor nominal
13.000
Efectivo ex cupón
9.865,70 US$
Cupón corrido bruto
83,65 US$
Crédito fiscal sobre el cupón corrido
-21,75 US$
Comisiones
0,00 US$
Importe de liquidación
9.927,60 US$

Rentabilidades y duración

BrutaNetaNeta sin impuesto sobre la plusvalía
Rentabilidad anual5,58 %4,23 %4,57 %
Duración modificada11,2211,7011,58

La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.

Resultado al vencimiento

Cupones brutos
6.656,00 US$
Impuestos sobre los cupones
-1.730,56 US$
Reembolso del nominal
13.000,00 US$
Plusvalía
3.134,30 US$
Impuesto sobre la plusvalía
-814,92 US$
Ganancia neta al vencimiento
7.182,92 US$

Flujos de caja

FechaDescripciónImporte
20/10/2026Pago del precio-9.865,70 US$
20/10/2026Cupón corrido bruto-83,65 US$
20/10/2026Crédito fiscal sobre el cupón corrido21,75 US$
07/02/2027Cupón bruto208,00 US$
07/02/2027Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/08/2027Cupón bruto208,00 US$
07/08/2027Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/02/2028Cupón bruto208,00 US$
07/02/2028Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/08/2028Cupón bruto208,00 US$
07/08/2028Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/02/2029Cupón bruto208,00 US$
07/02/2029Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/08/2029Cupón bruto208,00 US$
07/08/2029Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/02/2030Cupón bruto208,00 US$
07/02/2030Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/08/2030Cupón bruto208,00 US$
07/08/2030Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/02/2031Cupón bruto208,00 US$
07/02/2031Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/08/2031Cupón bruto208,00 US$
07/08/2031Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/02/2032Cupón bruto208,00 US$
07/02/2032Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/08/2032Cupón bruto208,00 US$
07/08/2032Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/02/2033Cupón bruto208,00 US$
07/02/2033Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/08/2033Cupón bruto208,00 US$
07/08/2033Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/02/2034Cupón bruto208,00 US$
07/02/2034Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/08/2034Cupón bruto208,00 US$
07/08/2034Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/02/2035Cupón bruto208,00 US$
07/02/2035Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/08/2035Cupón bruto208,00 US$
07/08/2035Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/02/2036Cupón bruto208,00 US$
07/02/2036Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/08/2036Cupón bruto208,00 US$
07/08/2036Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/02/2037Cupón bruto208,00 US$
07/02/2037Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/08/2037Cupón bruto208,00 US$
07/08/2037Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/02/2038Cupón bruto208,00 US$
07/02/2038Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/08/2038Cupón bruto208,00 US$
07/08/2038Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/02/2039Cupón bruto208,00 US$
07/02/2039Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/08/2039Cupón bruto208,00 US$
07/08/2039Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/02/2040Cupón bruto208,00 US$
07/02/2040Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/08/2040Cupón bruto208,00 US$
07/08/2040Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/02/2041Cupón bruto208,00 US$
07/02/2041Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/08/2041Cupón bruto208,00 US$
07/08/2041Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/02/2042Cupón bruto208,00 US$
07/02/2042Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/08/2042Cupón bruto208,00 US$
07/08/2042Impuesto sobre el cupón-54,08 US$
07/08/2042Reembolso del nominal13.000,00 US$
07/08/2042Impuesto sobre la plusvalía-814,92 US$
Ganancia neta al vencimiento7.182,92 US$

Es la suma de todos los movimientos: 19.677,75 US$ cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 12.494,83 US$ pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 7.182,92 US$. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.

Cómo se calcula

  • El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
  • Impuestos del régimen administrado italiano, 26 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
  • Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.