IADB FX 4.375% JAN44 USD

US4581X0CE61Estados UnidosInter-American Development BankCorporativosMOT

Último precio
86,57
a 13/10/2026
Rentabilidad bruta
5,68 %
Rentabilidad neta
4,24 %
Vencimiento
24/01/2044
17 a 3 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.

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USD

Último precio: 86,57 del 13/10/2026

Comisiones
%
€
€

Porcentaje sobre el efectivo, con mínimo y máximo en euros (máximo vacío = sin límite). Para una comisión fija introduce solo el mínimo.

Los importes están en USD, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
Importe de liquidación
9.606,89 US$
Ganancia neta al vencimiento
7.241,46 US$
Rentabilidad neta
4,24 %
Rentabilidad bruta
5,67 %

Datos de la operación

Fecha de liquidación
19/10/2026
Precio de compra (ex cupón)
86,57
Valor nominal
11.000
Efectivo ex cupón
9.522,70 US$
Cupón corrido bruto
113,77 US$
Crédito fiscal sobre el cupón corrido
-29,58 US$
Comisiones
0,00 US$
Importe de liquidación
9.606,89 US$

Rentabilidades y duración

BrutaNetaNeta sin impuesto sobre la plusvalía
Rentabilidad anual5,67 %4,24 %4,40 %
Duración modificada11,1111,7411,67

La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.

Resultado al vencimiento

Cupones brutos
8.422,05 US$
Impuestos sobre los cupones
-2.189,60 US$
Reembolso del nominal
11.000,00 US$
Plusvalía
1.477,30 US$
Impuesto sobre la plusvalía
-384,10 US$
Ganancia neta al vencimiento
7.241,46 US$

Flujos de caja

FechaDescripciónImporte
19/10/2026Pago del precio-9.522,70 US$
19/10/2026Cupón corrido bruto-113,77 US$
19/10/2026Crédito fiscal sobre el cupón corrido29,58 US$
24/01/2027Cupón bruto240,63 US$
24/01/2027Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/07/2027Cupón bruto240,63 US$
24/07/2027Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/01/2028Cupón bruto240,63 US$
24/01/2028Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/07/2028Cupón bruto240,63 US$
24/07/2028Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/01/2029Cupón bruto240,63 US$
24/01/2029Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/07/2029Cupón bruto240,63 US$
24/07/2029Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/01/2030Cupón bruto240,63 US$
24/01/2030Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/07/2030Cupón bruto240,63 US$
24/07/2030Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/01/2031Cupón bruto240,63 US$
24/01/2031Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/07/2031Cupón bruto240,63 US$
24/07/2031Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/01/2032Cupón bruto240,63 US$
24/01/2032Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/07/2032Cupón bruto240,63 US$
24/07/2032Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/01/2033Cupón bruto240,63 US$
24/01/2033Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/07/2033Cupón bruto240,63 US$
24/07/2033Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/01/2034Cupón bruto240,63 US$
24/01/2034Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/07/2034Cupón bruto240,63 US$
24/07/2034Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/01/2035Cupón bruto240,63 US$
24/01/2035Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/07/2035Cupón bruto240,63 US$
24/07/2035Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/01/2036Cupón bruto240,63 US$
24/01/2036Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/07/2036Cupón bruto240,63 US$
24/07/2036Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/01/2037Cupón bruto240,63 US$
24/01/2037Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/07/2037Cupón bruto240,63 US$
24/07/2037Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/01/2038Cupón bruto240,63 US$
24/01/2038Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/07/2038Cupón bruto240,63 US$
24/07/2038Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/01/2039Cupón bruto240,63 US$
24/01/2039Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/07/2039Cupón bruto240,63 US$
24/07/2039Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/01/2040Cupón bruto240,63 US$
24/01/2040Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/07/2040Cupón bruto240,63 US$
24/07/2040Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/01/2041Cupón bruto240,63 US$
24/01/2041Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/07/2041Cupón bruto240,63 US$
24/07/2041Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/01/2042Cupón bruto240,63 US$
24/01/2042Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/07/2042Cupón bruto240,63 US$
24/07/2042Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/01/2043Cupón bruto240,63 US$
24/01/2043Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/07/2043Cupón bruto240,63 US$
24/07/2043Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/01/2044Cupón bruto240,63 US$
24/01/2044Impuesto sobre el cupón-62,56 US$
24/01/2044Reembolso del nominal11.000,00 US$
24/01/2044Impuesto sobre la plusvalía-384,10 US$
Ganancia neta al vencimiento7.241,46 US$

Es la suma de todos los movimientos: 19.451,63 US$ cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 12.210,17 US$ pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 7.241,46 US$. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.

Cómo se calcula

  • El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
  • Impuestos del régimen administrado italiano, 26 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
  • Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.