IADB FX 4.375% JUL34 USD

US4581X0EP90Estados UnidosInter-American Development BankCorporativosMOT

Último precio
94,71
a 13/10/2026
Rentabilidad bruta
5,28 %
Rentabilidad neta
3,92 %
Vencimiento
17/07/2034
7 a 9 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.

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USD

Último precio: 94,71 del 13/10/2026

Comisiones
%
€
€

Porcentaje sobre el efectivo, con mínimo y máximo en euros (máximo vacío = sin límite). Para una comisión fija introduce solo el mínimo.

Los importes están en USD, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
Importe de liquidación
9.553,69 US$
Ganancia neta al vencimiento
2.898,69 US$
Rentabilidad neta
3,92 %
Rentabilidad bruta
5,28 %

Datos de la operación

Fecha de liquidación
19/10/2026
Precio de compra (ex cupón)
94,71
Valor nominal
10.000
Efectivo ex cupón
9.471,00 US$
Cupón corrido bruto
111,75 US$
Crédito fiscal sobre el cupón corrido
-29,06 US$
Comisiones
0,00 US$
Importe de liquidación
9.553,69 US$

Rentabilidades y duración

BrutaNetaNeta sin impuesto sobre la plusvalía
Rentabilidad anual5,28 %3,92 %4,08 %
Duración modificada6,226,366,34

La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.

Resultado al vencimiento

Cupones brutos
3.500,00 US$
Impuestos sobre los cupones
-910,08 US$
Reembolso del nominal
10.000,00 US$
Plusvalía
529,00 US$
Impuesto sobre la plusvalía
-137,54 US$
Ganancia neta al vencimiento
2.898,69 US$

Flujos de caja

FechaDescripciónImporte
19/10/2026Pago del precio-9.471,00 US$
19/10/2026Cupón corrido bruto-111,75 US$
19/10/2026Crédito fiscal sobre el cupón corrido29,06 US$
17/01/2027Cupón bruto218,75 US$
17/01/2027Impuesto sobre el cupón-56,88 US$
17/07/2027Cupón bruto218,75 US$
17/07/2027Impuesto sobre el cupón-56,88 US$
17/01/2028Cupón bruto218,75 US$
17/01/2028Impuesto sobre el cupón-56,88 US$
17/07/2028Cupón bruto218,75 US$
17/07/2028Impuesto sobre el cupón-56,88 US$
17/01/2029Cupón bruto218,75 US$
17/01/2029Impuesto sobre el cupón-56,88 US$
17/07/2029Cupón bruto218,75 US$
17/07/2029Impuesto sobre el cupón-56,88 US$
17/01/2030Cupón bruto218,75 US$
17/01/2030Impuesto sobre el cupón-56,88 US$
17/07/2030Cupón bruto218,75 US$
17/07/2030Impuesto sobre el cupón-56,88 US$
17/01/2031Cupón bruto218,75 US$
17/01/2031Impuesto sobre el cupón-56,88 US$
17/07/2031Cupón bruto218,75 US$
17/07/2031Impuesto sobre el cupón-56,88 US$
17/01/2032Cupón bruto218,75 US$
17/01/2032Impuesto sobre el cupón-56,88 US$
17/07/2032Cupón bruto218,75 US$
17/07/2032Impuesto sobre el cupón-56,88 US$
17/01/2033Cupón bruto218,75 US$
17/01/2033Impuesto sobre el cupón-56,88 US$
17/07/2033Cupón bruto218,75 US$
17/07/2033Impuesto sobre el cupón-56,88 US$
17/01/2034Cupón bruto218,75 US$
17/01/2034Impuesto sobre el cupón-56,88 US$
17/07/2034Cupón bruto218,75 US$
17/07/2034Impuesto sobre el cupón-56,88 US$
17/07/2034Reembolso del nominal10.000,00 US$
17/07/2034Impuesto sobre la plusvalía-137,54 US$
Ganancia neta al vencimiento2.898,69 US$

Es la suma de todos los movimientos: 13.529,06 US$ cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 10.630,37 US$ pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 2.898,69 US$. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.

Cómo se calcula

  • El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
  • Impuestos del régimen administrado italiano, 26 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
  • Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.