IADB SUSTAINABLE FX 3.625% SEP31 USD

US4581X0ER56Estados UnidosInter-American Development BankCorporativosHi-MTF · MOT

Último precio
94,03
a 13/10/2026
Rentabilidad bruta
5,07 %
Rentabilidad neta
3,77 %
Vencimiento
17/09/2031
4 a 11 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.

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USD

Último precio: 94,03 del 13/10/2026

Comisiones
%
€
€

Porcentaje sobre el efectivo, con mínimo y máximo en euros (máximo vacío = sin límite). Para una comisión fija introduce solo el mínimo.

Los importes están en USD, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
Importe de liquidación
9.426,71 US$
Ganancia neta al vencimiento
1.759,27 US$
Rentabilidad neta
3,76 %
Rentabilidad bruta
5,07 %

Datos de la operación

Fecha de liquidación
19/10/2026
Precio de compra (ex cupón)
94,03
Valor nominal
10.000
Efectivo ex cupón
9.403,00 US$
Cupón corrido bruto
32,04 US$
Crédito fiscal sobre el cupón corrido
-8,33 US$
Comisiones
0,00 US$
Importe de liquidación
9.426,71 US$

Rentabilidades y duración

BrutaNetaNeta sin impuesto sobre la plusvalía
Rentabilidad anual5,07 %3,76 %4,07 %
Duración modificada4,304,374,35

La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.

Resultado al vencimiento

Cupones brutos
1.812,50 US$
Impuestos sobre los cupones
-471,30 US$
Reembolso del nominal
10.000,00 US$
Plusvalía
597,00 US$
Impuesto sobre la plusvalía
-155,22 US$
Ganancia neta al vencimiento
1.759,27 US$

Flujos de caja

FechaDescripciónImporte
19/10/2026Pago del precio-9.403,00 US$
19/10/2026Cupón corrido bruto-32,04 US$
19/10/2026Crédito fiscal sobre el cupón corrido8,33 US$
17/03/2027Cupón bruto181,25 US$
17/03/2027Impuesto sobre el cupón-47,13 US$
17/09/2027Cupón bruto181,25 US$
17/09/2027Impuesto sobre el cupón-47,13 US$
17/03/2028Cupón bruto181,25 US$
17/03/2028Impuesto sobre el cupón-47,13 US$
17/09/2028Cupón bruto181,25 US$
17/09/2028Impuesto sobre el cupón-47,13 US$
17/03/2029Cupón bruto181,25 US$
17/03/2029Impuesto sobre el cupón-47,13 US$
17/09/2029Cupón bruto181,25 US$
17/09/2029Impuesto sobre el cupón-47,13 US$
17/03/2030Cupón bruto181,25 US$
17/03/2030Impuesto sobre el cupón-47,13 US$
17/09/2030Cupón bruto181,25 US$
17/09/2030Impuesto sobre el cupón-47,13 US$
17/03/2031Cupón bruto181,25 US$
17/03/2031Impuesto sobre el cupón-47,13 US$
17/09/2031Cupón bruto181,25 US$
17/09/2031Impuesto sobre el cupón-47,13 US$
17/09/2031Reembolso del nominal10.000,00 US$
17/09/2031Impuesto sobre la plusvalía-155,22 US$
Ganancia neta al vencimiento1.759,27 US$

Es la suma de todos los movimientos: 11.820,83 US$ cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 10.061,56 US$ pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 1.759,27 US$. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.

Cómo se calcula

  • El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
  • Impuestos del régimen administrado italiano, 26 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
  • Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.