WORLD BANK SUSTAIN FX 4.5% APR31 USD

US459058LF82SupranacionalInternational Bank for Reconstruction and DevelopmentSupranacionalesMOT

Último precio
98,13
a 14/10/2026
Rentabilidad bruta
5,03 %
Rentabilidad neta
4,40 %
Vencimiento
10/04/2031
4 a 6 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.

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USD

Último precio: 98,13 del 14/10/2026

Comisiones
%
€
€

Porcentaje sobre el efectivo, con mínimo y máximo en euros (máximo vacío = sin límite). Para una comisión fija introduce solo el mínimo.

Los importes están en USD, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
Importe de liquidación
9.822,74 US$
Ganancia neta al vencimiento
1.925,71 US$
Rentabilidad neta
4,40 %
Rentabilidad bruta
5,03 %

Datos de la operación

Fecha de liquidación
19/10/2026
Precio de compra (ex cupón)
98,13
Valor nominal
10.000
Efectivo ex cupón
9.813,00 US$
Cupón corrido bruto
11,13 US$
Crédito fiscal sobre el cupón corrido
-1,39 US$
Comisiones
0,00 US$
Importe de liquidación
9.822,74 US$

Rentabilidades y duración

BrutaNetaNeta sin impuesto sobre la plusvalía
Rentabilidad anual5,03 %4,40 %4,45 %
Duración modificada3,903,933,93

La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.

Resultado al vencimiento

Cupones brutos
2.025,00 US$
Impuestos sobre los cupones
-253,17 US$
Reembolso del nominal
10.000,00 US$
Plusvalía
187,00 US$
Impuesto sobre la plusvalía
-23,38 US$
Ganancia neta al vencimiento
1.925,71 US$

Flujos de caja

FechaDescripciónImporte
19/10/2026Pago del precio-9.813,00 US$
19/10/2026Cupón corrido bruto-11,13 US$
19/10/2026Crédito fiscal sobre el cupón corrido1,39 US$
10/04/2027Cupón bruto225,00 US$
10/04/2027Impuesto sobre el cupón-28,13 US$
10/10/2027Cupón bruto225,00 US$
10/10/2027Impuesto sobre el cupón-28,13 US$
10/04/2028Cupón bruto225,00 US$
10/04/2028Impuesto sobre el cupón-28,13 US$
10/10/2028Cupón bruto225,00 US$
10/10/2028Impuesto sobre el cupón-28,13 US$
10/04/2029Cupón bruto225,00 US$
10/04/2029Impuesto sobre el cupón-28,13 US$
10/10/2029Cupón bruto225,00 US$
10/10/2029Impuesto sobre el cupón-28,13 US$
10/04/2030Cupón bruto225,00 US$
10/04/2030Impuesto sobre el cupón-28,13 US$
10/10/2030Cupón bruto225,00 US$
10/10/2030Impuesto sobre el cupón-28,13 US$
10/04/2031Cupón bruto225,00 US$
10/04/2031Impuesto sobre el cupón-28,13 US$
10/04/2031Reembolso del nominal10.000,00 US$
10/04/2031Impuesto sobre la plusvalía-23,38 US$
Ganancia neta al vencimiento1.925,71 US$

Es la suma de todos los movimientos: 12.026,39 US$ cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 10.100,68 US$ pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 1.925,71 US$. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.

Cómo se calcula

  • El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
  • Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
  • Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.