IFC GREEN FX 4.25% JUL31 USD

US45950KDR86Estados UnidosINTERNATIONAL FINANCE CORPORATIONCorporativosMOT

Último precio
97,32
a 14/10/2026
Rentabilidad bruta
4,95 %
Rentabilidad neta
3,66 %
Vencimiento
14/07/2031
4 a 9 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.

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USD

Último precio: 97,32 del 14/10/2026

Comisiones
%
€
€

Porcentaje sobre el efectivo, con mínimo y máximo en euros (máximo vacío = sin límite). Para una comisión fija introduce solo el mínimo.

Los importes están en USD, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
Importe de liquidación
9.814,89 US$
Ganancia neta al vencimiento
1.687,93 US$
Rentabilidad neta
3,66 %
Rentabilidad bruta
4,95 %

Datos de la operación

Fecha de liquidación
19/10/2026
Precio de compra (ex cupón)
97,32
Valor nominal
10.000
Efectivo ex cupón
9.732,00 US$
Cupón corrido bruto
112,02 US$
Crédito fiscal sobre el cupón corrido
-29,13 US$
Comisiones
0,00 US$
Importe de liquidación
9.814,89 US$

Rentabilidades y duración

BrutaNetaNeta sin impuesto sobre la plusvalía
Rentabilidad anual4,95 %3,66 %3,80 %
Duración modificada4,084,154,14

La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.

Resultado al vencimiento

Cupones brutos
2.125,00 US$
Impuestos sobre los cupones
-552,50 US$
Reembolso del nominal
10.000,00 US$
Plusvalía
268,00 US$
Impuesto sobre la plusvalía
-69,68 US$
Ganancia neta al vencimiento
1.687,93 US$

Flujos de caja

FechaDescripciónImporte
19/10/2026Pago del precio-9.732,00 US$
19/10/2026Cupón corrido bruto-112,02 US$
19/10/2026Crédito fiscal sobre el cupón corrido29,13 US$
14/01/2027Cupón bruto212,50 US$
14/01/2027Impuesto sobre el cupón-55,25 US$
14/07/2027Cupón bruto212,50 US$
14/07/2027Impuesto sobre el cupón-55,25 US$
14/01/2028Cupón bruto212,50 US$
14/01/2028Impuesto sobre el cupón-55,25 US$
14/07/2028Cupón bruto212,50 US$
14/07/2028Impuesto sobre el cupón-55,25 US$
14/01/2029Cupón bruto212,50 US$
14/01/2029Impuesto sobre el cupón-55,25 US$
14/07/2029Cupón bruto212,50 US$
14/07/2029Impuesto sobre el cupón-55,25 US$
14/01/2030Cupón bruto212,50 US$
14/01/2030Impuesto sobre el cupón-55,25 US$
14/07/2030Cupón bruto212,50 US$
14/07/2030Impuesto sobre el cupón-55,25 US$
14/01/2031Cupón bruto212,50 US$
14/01/2031Impuesto sobre el cupón-55,25 US$
14/07/2031Cupón bruto212,50 US$
14/07/2031Impuesto sobre el cupón-55,25 US$
14/07/2031Reembolso del nominal10.000,00 US$
14/07/2031Impuesto sobre la plusvalía-69,68 US$
Ganancia neta al vencimiento1.687,93 US$

Es la suma de todos los movimientos: 12.154,13 US$ cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 10.466,20 US$ pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 1.687,93 US$. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.

Cómo se calcula

  • El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
  • Impuestos del régimen administrado italiano, 26 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
  • Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.