POLAND FX 5.125% SEP34 CALL USD

US731011AY80PoloniaMINISTERSTWO FINANSÓWCorporativosMOT

Último precio
94,40
a 14/10/2026
Rentabilidad bruta
6,11 %
Rentabilidad neta
4,53 %
Vencimiento
18/09/2034
7 a 11 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.

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USD

Último precio: 94,40 del 14/10/2026

Comisiones
%
€
€

Porcentaje sobre el efectivo, con mínimo y máximo en euros (máximo vacío = sin límite). Para una comisión fija introduce solo el mínimo.

Los importes están en USD, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
Importe de liquidación
9.472,48 US$
Ganancia neta al vencimiento
3.415,84 US$
Rentabilidad neta
4,53 %
Rentabilidad bruta
6,11 %

Datos de la operación

Fecha de liquidación
19/10/2026
Precio de compra (ex cupón)
94,40
Valor nominal
10.000
Efectivo ex cupón
9.440,00 US$
Cupón corrido bruto
43,89 US$
Crédito fiscal sobre el cupón corrido
-11,41 US$
Comisiones
0,00 US$
Importe de liquidación
9.472,48 US$

Rentabilidades y duración

BrutaNetaNeta sin impuesto sobre la plusvalía
Rentabilidad anual6,11 %4,53 %4,70 %
Duración modificada6,166,336,31

La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.

Resultado al vencimiento

Cupones brutos
4.100,00 US$
Impuestos sobre los cupones
-1.066,08 US$
Reembolso del nominal
10.000,00 US$
Plusvalía
560,00 US$
Impuesto sobre la plusvalía
-145,60 US$
Ganancia neta al vencimiento
3.415,84 US$

Flujos de caja

FechaDescripciónImporte
19/10/2026Pago del precio-9.440,00 US$
19/10/2026Cupón corrido bruto-43,89 US$
19/10/2026Crédito fiscal sobre el cupón corrido11,41 US$
18/03/2027Cupón bruto256,25 US$
18/03/2027Impuesto sobre el cupón-66,63 US$
18/09/2027Cupón bruto256,25 US$
18/09/2027Impuesto sobre el cupón-66,63 US$
18/03/2028Cupón bruto256,25 US$
18/03/2028Impuesto sobre el cupón-66,63 US$
18/09/2028Cupón bruto256,25 US$
18/09/2028Impuesto sobre el cupón-66,63 US$
18/03/2029Cupón bruto256,25 US$
18/03/2029Impuesto sobre el cupón-66,63 US$
18/09/2029Cupón bruto256,25 US$
18/09/2029Impuesto sobre el cupón-66,63 US$
18/03/2030Cupón bruto256,25 US$
18/03/2030Impuesto sobre el cupón-66,63 US$
18/09/2030Cupón bruto256,25 US$
18/09/2030Impuesto sobre el cupón-66,63 US$
18/03/2031Cupón bruto256,25 US$
18/03/2031Impuesto sobre el cupón-66,63 US$
18/09/2031Cupón bruto256,25 US$
18/09/2031Impuesto sobre el cupón-66,63 US$
18/03/2032Cupón bruto256,25 US$
18/03/2032Impuesto sobre el cupón-66,63 US$
18/09/2032Cupón bruto256,25 US$
18/09/2032Impuesto sobre el cupón-66,63 US$
18/03/2033Cupón bruto256,25 US$
18/03/2033Impuesto sobre el cupón-66,63 US$
18/09/2033Cupón bruto256,25 US$
18/09/2033Impuesto sobre el cupón-66,63 US$
18/03/2034Cupón bruto256,25 US$
18/03/2034Impuesto sobre el cupón-66,63 US$
18/09/2034Cupón bruto256,25 US$
18/09/2034Impuesto sobre el cupón-66,63 US$
18/09/2034Reembolso del nominal10.000,00 US$
18/09/2034Impuesto sobre la plusvalía-145,60 US$
Ganancia neta al vencimiento3.415,84 US$

Es la suma de todos los movimientos: 14.111,41 US$ cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 10.695,57 US$ pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 3.415,84 US$. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.

Cómo se calcula

  • El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
  • Impuestos del régimen administrado italiano, 26 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
  • Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.