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US857524AL62PoloniaMINISTERSTWO FINANSÓWCorporativosHi-MTF · MOT

Último precio
91,50
a 14/10/2026
Rentabilidad bruta
6,91 %
Rentabilidad neta
5,12 %
Vencimiento
14/04/2056
29 a 6 m
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USD

Último precio: 91,50 del 14/10/2026

Comisiones
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€
€

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Los importes están en USD, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
Importe de liquidación
9.152,49 US$
Ganancia neta al vencimiento
13.997,09 US$
Rentabilidad neta
5,12 %
Rentabilidad bruta
6,91 %

Datos de la operación

Fecha de liquidación
16/10/2026
Precio de compra (ex cupón)
91,50
Valor nominal
10.000
Efectivo ex cupón
9.150,00 US$
Cupón corrido bruto
3,37 US$
Crédito fiscal sobre el cupón corrido
-0,88 US$
Comisiones
0,00 US$
Importe de liquidación
9.152,49 US$

Rentabilidades y duración

BrutaNetaNeta sin impuesto sobre la plusvalía
Rentabilidad anual6,91 %5,12 %5,15 %
Duración modificada12,4814,3214,28

La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.

Resultado al vencimiento

Cupones brutos
18.068,75 US$
Impuestos sobre los cupones
-4.698,17 US$
Reembolso del nominal
10.000,00 US$
Plusvalía
850,00 US$
Impuesto sobre la plusvalía
-221,00 US$
Ganancia neta al vencimiento
13.997,09 US$

Flujos de caja

FechaDescripciónImporte
16/10/2026Pago del precio-9.150,00 US$
16/10/2026Cupón corrido bruto-3,37 US$
16/10/2026Crédito fiscal sobre el cupón corrido0,88 US$
14/04/2027Cupón bruto306,25 US$
14/04/2027Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/10/2027Cupón bruto306,25 US$
14/10/2027Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/04/2028Cupón bruto306,25 US$
14/04/2028Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/10/2028Cupón bruto306,25 US$
14/10/2028Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/04/2029Cupón bruto306,25 US$
14/04/2029Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/10/2029Cupón bruto306,25 US$
14/10/2029Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/04/2030Cupón bruto306,25 US$
14/04/2030Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/10/2030Cupón bruto306,25 US$
14/10/2030Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/04/2031Cupón bruto306,25 US$
14/04/2031Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/10/2031Cupón bruto306,25 US$
14/10/2031Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/04/2032Cupón bruto306,25 US$
14/04/2032Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/10/2032Cupón bruto306,25 US$
14/10/2032Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/04/2033Cupón bruto306,25 US$
14/04/2033Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/10/2033Cupón bruto306,25 US$
14/10/2033Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/04/2034Cupón bruto306,25 US$
14/04/2034Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/10/2034Cupón bruto306,25 US$
14/10/2034Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/04/2035Cupón bruto306,25 US$
14/04/2035Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/10/2035Cupón bruto306,25 US$
14/10/2035Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/04/2036Cupón bruto306,25 US$
14/04/2036Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/10/2036Cupón bruto306,25 US$
14/10/2036Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/04/2037Cupón bruto306,25 US$
14/04/2037Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/10/2037Cupón bruto306,25 US$
14/10/2037Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/04/2038Cupón bruto306,25 US$
14/04/2038Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/10/2038Cupón bruto306,25 US$
14/10/2038Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/04/2039Cupón bruto306,25 US$
14/04/2039Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/10/2039Cupón bruto306,25 US$
14/10/2039Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/04/2040Cupón bruto306,25 US$
14/04/2040Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/10/2040Cupón bruto306,25 US$
14/10/2040Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/04/2041Cupón bruto306,25 US$
14/04/2041Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/10/2041Cupón bruto306,25 US$
14/10/2041Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/04/2042Cupón bruto306,25 US$
14/04/2042Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/10/2042Cupón bruto306,25 US$
14/10/2042Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/04/2043Cupón bruto306,25 US$
14/04/2043Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/10/2043Cupón bruto306,25 US$
14/10/2043Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/04/2044Cupón bruto306,25 US$
14/04/2044Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/10/2044Cupón bruto306,25 US$
14/10/2044Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/04/2045Cupón bruto306,25 US$
14/04/2045Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/10/2045Cupón bruto306,25 US$
14/10/2045Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/04/2046Cupón bruto306,25 US$
14/04/2046Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/10/2046Cupón bruto306,25 US$
14/10/2046Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/04/2047Cupón bruto306,25 US$
14/04/2047Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/10/2047Cupón bruto306,25 US$
14/10/2047Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/04/2048Cupón bruto306,25 US$
14/04/2048Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/10/2048Cupón bruto306,25 US$
14/10/2048Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/04/2049Cupón bruto306,25 US$
14/04/2049Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/10/2049Cupón bruto306,25 US$
14/10/2049Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/04/2050Cupón bruto306,25 US$
14/04/2050Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/10/2050Cupón bruto306,25 US$
14/10/2050Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/04/2051Cupón bruto306,25 US$
14/04/2051Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/10/2051Cupón bruto306,25 US$
14/10/2051Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/04/2052Cupón bruto306,25 US$
14/04/2052Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/10/2052Cupón bruto306,25 US$
14/10/2052Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/04/2053Cupón bruto306,25 US$
14/04/2053Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/10/2053Cupón bruto306,25 US$
14/10/2053Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/04/2054Cupón bruto306,25 US$
14/04/2054Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/10/2054Cupón bruto306,25 US$
14/10/2054Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/04/2055Cupón bruto306,25 US$
14/04/2055Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/10/2055Cupón bruto306,25 US$
14/10/2055Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/04/2056Cupón bruto306,25 US$
14/04/2056Impuesto sobre el cupón-79,63 US$
14/04/2056Reembolso del nominal10.000,00 US$
14/04/2056Impuesto sobre la plusvalía-221,00 US$
Ganancia neta al vencimiento13.997,09 US$

Es la suma de todos los movimientos: 28.069,63 US$ cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 14.072,54 US$ pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 13.997,09 US$. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.

Cómo se calcula

  • El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
  • Impuestos del régimen administrado italiano, 26 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
  • Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.