T-BOND USA FX 4.75% NOV53 USD

US912810TV08Estados UnidosUnited States Department of the TreasuryDeuda pública extranjeraEuroTLX · Hi-MTF

Último precio
87,38
a 09/10/2026
Rentabilidad bruta
5,75 %
Rentabilidad neta
5,04 %
Vencimiento
15/11/2053
27 a 1 m
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USD

Último precio: 87,38 del 09/10/2026

Comisiones
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€
€

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Los importes están en USD, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
Importe de liquidación
9.986,42 US$
Ganancia neta al vencimiento
13.838,15 US$
Rentabilidad neta
5,04 %
Rentabilidad bruta
5,74 %

Datos de la operación

Fecha de liquidación
20/10/2026
Precio de compra (ex cupón)
87,38
Valor nominal
11.200
Efectivo ex cupón
9.786,56 US$
Cupón corrido bruto
228,41 US$
Crédito fiscal sobre el cupón corrido
-28,55 US$
Comisiones
0,00 US$
Importe de liquidación
9.986,42 US$

Rentabilidades y duración

BrutaNetaNeta sin impuesto sobre la plusvalía
Rentabilidad anual5,74 %5,04 %5,07 %
Duración modificada13,5714,2714,24

La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.

Resultado al vencimiento

Cupones brutos
14.630,00 US$
Impuestos sobre los cupones
-1.828,75 US$
Reembolso del nominal
11.200,00 US$
Plusvalía
1.413,44 US$
Impuesto sobre la plusvalía
-176,68 US$
Ganancia neta al vencimiento
13.838,15 US$

Flujos de caja

FechaDescripciónImporte
20/10/2026Pago del precio-9.786,56 US$
20/10/2026Cupón corrido bruto-228,41 US$
20/10/2026Crédito fiscal sobre el cupón corrido28,55 US$
15/11/2026Cupón bruto266,00 US$
15/11/2026Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/05/2027Cupón bruto266,00 US$
15/05/2027Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/11/2027Cupón bruto266,00 US$
15/11/2027Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/05/2028Cupón bruto266,00 US$
15/05/2028Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/11/2028Cupón bruto266,00 US$
15/11/2028Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/05/2029Cupón bruto266,00 US$
15/05/2029Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/11/2029Cupón bruto266,00 US$
15/11/2029Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/05/2030Cupón bruto266,00 US$
15/05/2030Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/11/2030Cupón bruto266,00 US$
15/11/2030Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/05/2031Cupón bruto266,00 US$
15/05/2031Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/11/2031Cupón bruto266,00 US$
15/11/2031Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/05/2032Cupón bruto266,00 US$
15/05/2032Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/11/2032Cupón bruto266,00 US$
15/11/2032Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/05/2033Cupón bruto266,00 US$
15/05/2033Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/11/2033Cupón bruto266,00 US$
15/11/2033Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/05/2034Cupón bruto266,00 US$
15/05/2034Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/11/2034Cupón bruto266,00 US$
15/11/2034Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/05/2035Cupón bruto266,00 US$
15/05/2035Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/11/2035Cupón bruto266,00 US$
15/11/2035Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/05/2036Cupón bruto266,00 US$
15/05/2036Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/11/2036Cupón bruto266,00 US$
15/11/2036Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/05/2037Cupón bruto266,00 US$
15/05/2037Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/11/2037Cupón bruto266,00 US$
15/11/2037Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/05/2038Cupón bruto266,00 US$
15/05/2038Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/11/2038Cupón bruto266,00 US$
15/11/2038Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/05/2039Cupón bruto266,00 US$
15/05/2039Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/11/2039Cupón bruto266,00 US$
15/11/2039Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/05/2040Cupón bruto266,00 US$
15/05/2040Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/11/2040Cupón bruto266,00 US$
15/11/2040Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/05/2041Cupón bruto266,00 US$
15/05/2041Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/11/2041Cupón bruto266,00 US$
15/11/2041Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/05/2042Cupón bruto266,00 US$
15/05/2042Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/11/2042Cupón bruto266,00 US$
15/11/2042Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/05/2043Cupón bruto266,00 US$
15/05/2043Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/11/2043Cupón bruto266,00 US$
15/11/2043Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/05/2044Cupón bruto266,00 US$
15/05/2044Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/11/2044Cupón bruto266,00 US$
15/11/2044Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/05/2045Cupón bruto266,00 US$
15/05/2045Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/11/2045Cupón bruto266,00 US$
15/11/2045Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/05/2046Cupón bruto266,00 US$
15/05/2046Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/11/2046Cupón bruto266,00 US$
15/11/2046Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/05/2047Cupón bruto266,00 US$
15/05/2047Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/11/2047Cupón bruto266,00 US$
15/11/2047Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/05/2048Cupón bruto266,00 US$
15/05/2048Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/11/2048Cupón bruto266,00 US$
15/11/2048Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/05/2049Cupón bruto266,00 US$
15/05/2049Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/11/2049Cupón bruto266,00 US$
15/11/2049Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/05/2050Cupón bruto266,00 US$
15/05/2050Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/11/2050Cupón bruto266,00 US$
15/11/2050Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/05/2051Cupón bruto266,00 US$
15/05/2051Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/11/2051Cupón bruto266,00 US$
15/11/2051Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/05/2052Cupón bruto266,00 US$
15/05/2052Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/11/2052Cupón bruto266,00 US$
15/11/2052Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/05/2053Cupón bruto266,00 US$
15/05/2053Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/11/2053Cupón bruto266,00 US$
15/11/2053Impuesto sobre el cupón-33,25 US$
15/11/2053Reembolso del nominal11.200,00 US$
15/11/2053Impuesto sobre la plusvalía-176,68 US$
Ganancia neta al vencimiento13.838,15 US$

Es la suma de todos los movimientos: 25.858,55 US$ cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 12.020,40 US$ pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 13.838,15 US$. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.

Cómo se calcula

  • El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
  • Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
  • Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.