USA FX 4.75% FEB45 USD
US912810UJ50
United States Department of the TreasuryDeuda pública extranjeraEuroTLX · Hi-MTF
- Último precio
- 89,53
- a 09/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 5,76 %
- Rentabilidad neta
- 5,05 %
- Vencimiento
- 15/02/2045
- 18 a 4 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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- Importe de liquidación
- 9.930,30 US$
- Ganancia neta al vencimiento
- 9.383,57 US$
- Rentabilidad neta
- 5,05 %
- Rentabilidad bruta
- 5,75 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 20/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 89,53
- Valor nominal
- 11.000
- Efectivo ex cupón
- 9.848,30 US$
- Cupón corrido bruto
- 93,71 US$
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -11,71 US$
- Comisiones
- 0,00 US$
- Importe de liquidación
- 9.930,30 US$
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 5,75 % | 5,05 % | 5,10 % |
| Duración modificada | 11,31 | 11,65 | 11,63 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 9.666,25 US$
- Impuestos sobre los cupones
- -1.208,42 US$
- Reembolso del nominal
- 11.000,00 US$
- Plusvalía
- 1.151,70 US$
- Impuesto sobre la plusvalía
- -143,96 US$
- Ganancia neta al vencimiento
- 9.383,57 US$
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pago del precio | -9.848,30 US$ |
| 20/10/2026 | Cupón corrido bruto | -93,71 US$ |
| 20/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 11,71 US$ |
| 15/02/2027 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/02/2027 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/08/2027 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/08/2027 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/02/2028 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/02/2028 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/08/2028 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/08/2028 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/02/2029 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/02/2029 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/08/2029 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/08/2029 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/02/2030 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/02/2030 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/08/2030 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/08/2030 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/02/2031 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/02/2031 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/08/2031 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/08/2031 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/02/2032 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/02/2032 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/08/2032 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/08/2032 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/02/2033 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/02/2033 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/08/2033 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/08/2033 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/02/2034 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/02/2034 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/08/2034 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/08/2034 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/02/2035 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/02/2035 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/08/2035 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/08/2035 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/02/2036 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/02/2036 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/08/2036 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/08/2036 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/02/2037 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/02/2037 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/08/2037 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/08/2037 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/02/2038 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/02/2038 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/08/2038 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/08/2038 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/02/2039 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/02/2039 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/08/2039 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/08/2039 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/02/2040 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/02/2040 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/08/2040 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/08/2040 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/02/2041 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/02/2041 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/08/2041 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/08/2041 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/02/2042 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/02/2042 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/08/2042 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/08/2042 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/02/2043 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/02/2043 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/08/2043 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/08/2043 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/02/2044 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/02/2044 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/08/2044 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/08/2044 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/02/2045 | Cupón bruto | 261,25 US$ |
| 15/02/2045 | Impuesto sobre el cupón | -32,66 US$ |
| 15/02/2045 | Reembolso del nominal | 11.000,00 US$ |
| 15/02/2045 | Impuesto sobre la plusvalía | -143,96 US$ |
| Ganancia neta al vencimiento | 9.383,57 US$ | |
Es la suma de todos los movimientos: 20.677,96 US$ cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 11.294,39 US$ pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 9.383,57 US$. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.