USA FX 5% MAY45 USD

US912810UL07Estados UnidosUnited States Department of the TreasuryDeuda pública extranjeraEuroTLX · Hi-MTF

Último precio
92,51
a 09/10/2026
Rentabilidad bruta
5,74 %
Rentabilidad neta
5,03 %
Vencimiento
15/05/2045
18 a 7 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.

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USD

Último precio: 92,51 del 09/10/2026

Comisiones
%
€
€

Porcentaje sobre el efectivo, con mínimo y máximo en euros (máximo vacío = sin límite). Para una comisión fija introduce solo el mínimo.

Los importes están en USD, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
Importe de liquidación
9.909,53 US$
Ganancia neta al vencimiento
9.220,38 US$
Rentabilidad neta
5,02 %
Rentabilidad bruta
5,73 %

Datos de la operación

Fecha de liquidación
19/10/2026
Precio de compra (ex cupón)
92,51
Valor nominal
10.500
Efectivo ex cupón
9.713,55 US$
Cupón corrido bruto
223,98 US$
Crédito fiscal sobre el cupón corrido
-28,00 US$
Comisiones
0,00 US$
Importe de liquidación
9.909,53 US$

Rentabilidades y duración

BrutaNetaNeta sin impuesto sobre la plusvalía
Rentabilidad anual5,73 %5,02 %5,06 %
Duración modificada11,1311,5011,48

La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.

Resultado al vencimiento

Cupones brutos
9.975,00 US$
Impuestos sobre los cupones
-1.246,78 US$
Reembolso del nominal
10.500,00 US$
Plusvalía
786,45 US$
Impuesto sobre la plusvalía
-98,31 US$
Ganancia neta al vencimiento
9.220,38 US$

Flujos de caja

FechaDescripciónImporte
19/10/2026Pago del precio-9.713,55 US$
19/10/2026Cupón corrido bruto-223,98 US$
19/10/2026Crédito fiscal sobre el cupón corrido28,00 US$
15/11/2026Cupón bruto262,50 US$
15/11/2026Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/05/2027Cupón bruto262,50 US$
15/05/2027Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/11/2027Cupón bruto262,50 US$
15/11/2027Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/05/2028Cupón bruto262,50 US$
15/05/2028Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/11/2028Cupón bruto262,50 US$
15/11/2028Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/05/2029Cupón bruto262,50 US$
15/05/2029Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/11/2029Cupón bruto262,50 US$
15/11/2029Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/05/2030Cupón bruto262,50 US$
15/05/2030Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/11/2030Cupón bruto262,50 US$
15/11/2030Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/05/2031Cupón bruto262,50 US$
15/05/2031Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/11/2031Cupón bruto262,50 US$
15/11/2031Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/05/2032Cupón bruto262,50 US$
15/05/2032Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/11/2032Cupón bruto262,50 US$
15/11/2032Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/05/2033Cupón bruto262,50 US$
15/05/2033Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/11/2033Cupón bruto262,50 US$
15/11/2033Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/05/2034Cupón bruto262,50 US$
15/05/2034Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/11/2034Cupón bruto262,50 US$
15/11/2034Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/05/2035Cupón bruto262,50 US$
15/05/2035Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/11/2035Cupón bruto262,50 US$
15/11/2035Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/05/2036Cupón bruto262,50 US$
15/05/2036Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/11/2036Cupón bruto262,50 US$
15/11/2036Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/05/2037Cupón bruto262,50 US$
15/05/2037Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/11/2037Cupón bruto262,50 US$
15/11/2037Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/05/2038Cupón bruto262,50 US$
15/05/2038Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/11/2038Cupón bruto262,50 US$
15/11/2038Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/05/2039Cupón bruto262,50 US$
15/05/2039Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/11/2039Cupón bruto262,50 US$
15/11/2039Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/05/2040Cupón bruto262,50 US$
15/05/2040Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/11/2040Cupón bruto262,50 US$
15/11/2040Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/05/2041Cupón bruto262,50 US$
15/05/2041Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/11/2041Cupón bruto262,50 US$
15/11/2041Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/05/2042Cupón bruto262,50 US$
15/05/2042Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/11/2042Cupón bruto262,50 US$
15/11/2042Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/05/2043Cupón bruto262,50 US$
15/05/2043Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/11/2043Cupón bruto262,50 US$
15/11/2043Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/05/2044Cupón bruto262,50 US$
15/05/2044Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/11/2044Cupón bruto262,50 US$
15/11/2044Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/05/2045Cupón bruto262,50 US$
15/05/2045Impuesto sobre el cupón-32,81 US$
15/05/2045Reembolso del nominal10.500,00 US$
15/05/2045Impuesto sobre la plusvalía-98,31 US$
Ganancia neta al vencimiento9.220,38 US$

Es la suma de todos los movimientos: 20.503,00 US$ cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 11.282,62 US$ pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 9.220,38 US$. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.

Cómo se calcula

  • El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
  • Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
  • Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.