USA FX 5% MAY56 USD

US912810UU06Estados UnidosUnited States Department of the TreasuryDeuda pública extranjeraEuroTLX

Último precio
91,14
a 09/10/2026
Rentabilidad bruta
5,70 %
Rentabilidad neta
4,99 %
Vencimiento
15/05/2056
29 a 7 m
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USD

Último precio: 91,14 del 09/10/2026

Comisiones
%
€
€

Porcentaje sobre el efectivo, con mínimo y máximo en euros (máximo vacío = sin límite). Para una comisión fija introduce solo el mínimo.

Los importes están en USD, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
Importe de liquidación
9.951,70 US$
Ganancia neta al vencimiento
14.673,40 US$
Rentabilidad neta
4,99 %
Rentabilidad bruta
5,69 %

Datos de la operación

Fecha de liquidación
19/10/2026
Precio de compra (ex cupón)
91,14
Valor nominal
10.700
Efectivo ex cupón
9.751,98 US$
Cupón corrido bruto
228,25 US$
Crédito fiscal sobre el cupón corrido
-28,53 US$
Comisiones
0,00 US$
Importe de liquidación
9.951,70 US$

Rentabilidades y duración

BrutaNetaNeta sin impuesto sobre la plusvalía
Rentabilidad anual5,69 %4,99 %5,01 %
Duración modificada13,9614,7614,74

La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.

Resultado al vencimiento

Cupones brutos
16.050,00 US$
Impuestos sobre los cupones
-2.006,40 US$
Reembolso del nominal
10.700,00 US$
Plusvalía
948,02 US$
Impuesto sobre la plusvalía
-118,50 US$
Ganancia neta al vencimiento
14.673,40 US$

Flujos de caja

FechaDescripciónImporte
19/10/2026Pago del precio-9.751,98 US$
19/10/2026Cupón corrido bruto-228,25 US$
19/10/2026Crédito fiscal sobre el cupón corrido28,53 US$
15/11/2026Cupón bruto267,50 US$
15/11/2026Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2027Cupón bruto267,50 US$
15/05/2027Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/11/2027Cupón bruto267,50 US$
15/11/2027Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2028Cupón bruto267,50 US$
15/05/2028Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/11/2028Cupón bruto267,50 US$
15/11/2028Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2029Cupón bruto267,50 US$
15/05/2029Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/11/2029Cupón bruto267,50 US$
15/11/2029Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2030Cupón bruto267,50 US$
15/05/2030Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/11/2030Cupón bruto267,50 US$
15/11/2030Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2031Cupón bruto267,50 US$
15/05/2031Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/11/2031Cupón bruto267,50 US$
15/11/2031Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2032Cupón bruto267,50 US$
15/05/2032Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/11/2032Cupón bruto267,50 US$
15/11/2032Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2033Cupón bruto267,50 US$
15/05/2033Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/11/2033Cupón bruto267,50 US$
15/11/2033Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2034Cupón bruto267,50 US$
15/05/2034Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/11/2034Cupón bruto267,50 US$
15/11/2034Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2035Cupón bruto267,50 US$
15/05/2035Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/11/2035Cupón bruto267,50 US$
15/11/2035Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2036Cupón bruto267,50 US$
15/05/2036Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/11/2036Cupón bruto267,50 US$
15/11/2036Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2037Cupón bruto267,50 US$
15/05/2037Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/11/2037Cupón bruto267,50 US$
15/11/2037Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2038Cupón bruto267,50 US$
15/05/2038Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/11/2038Cupón bruto267,50 US$
15/11/2038Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2039Cupón bruto267,50 US$
15/05/2039Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/11/2039Cupón bruto267,50 US$
15/11/2039Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2040Cupón bruto267,50 US$
15/05/2040Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/11/2040Cupón bruto267,50 US$
15/11/2040Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2041Cupón bruto267,50 US$
15/05/2041Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/11/2041Cupón bruto267,50 US$
15/11/2041Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2042Cupón bruto267,50 US$
15/05/2042Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/11/2042Cupón bruto267,50 US$
15/11/2042Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2043Cupón bruto267,50 US$
15/05/2043Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/11/2043Cupón bruto267,50 US$
15/11/2043Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2044Cupón bruto267,50 US$
15/05/2044Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/11/2044Cupón bruto267,50 US$
15/11/2044Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2045Cupón bruto267,50 US$
15/05/2045Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/11/2045Cupón bruto267,50 US$
15/11/2045Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2046Cupón bruto267,50 US$
15/05/2046Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/11/2046Cupón bruto267,50 US$
15/11/2046Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2047Cupón bruto267,50 US$
15/05/2047Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/11/2047Cupón bruto267,50 US$
15/11/2047Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2048Cupón bruto267,50 US$
15/05/2048Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/11/2048Cupón bruto267,50 US$
15/11/2048Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2049Cupón bruto267,50 US$
15/05/2049Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/11/2049Cupón bruto267,50 US$
15/11/2049Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2050Cupón bruto267,50 US$
15/05/2050Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/11/2050Cupón bruto267,50 US$
15/11/2050Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2051Cupón bruto267,50 US$
15/05/2051Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/11/2051Cupón bruto267,50 US$
15/11/2051Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2052Cupón bruto267,50 US$
15/05/2052Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/11/2052Cupón bruto267,50 US$
15/11/2052Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2053Cupón bruto267,50 US$
15/05/2053Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/11/2053Cupón bruto267,50 US$
15/11/2053Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2054Cupón bruto267,50 US$
15/05/2054Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/11/2054Cupón bruto267,50 US$
15/11/2054Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2055Cupón bruto267,50 US$
15/05/2055Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/11/2055Cupón bruto267,50 US$
15/11/2055Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2056Cupón bruto267,50 US$
15/05/2056Impuesto sobre el cupón-33,44 US$
15/05/2056Reembolso del nominal10.700,00 US$
15/05/2056Impuesto sobre la plusvalía-118,50 US$
Ganancia neta al vencimiento14.673,40 US$

Es la suma de todos los movimientos: 26.778,53 US$ cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 12.105,13 US$ pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 14.673,40 US$. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.

Cómo se calcula

  • El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
  • Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
  • Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.