USA FX 4.125% MAY31 USD

US91282CQU89Estados UnidosUnited States Department of the TreasuryDeuda pública extranjeraEuroTLX

Último precio
96,13
a 08/10/2026
Rentabilidad bruta
5,14 %
Rentabilidad neta
4,50 %
Vencimiento
31/05/2031
4 a 7 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.

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USD

Último precio: 96,13 del 08/10/2026

Comisiones
%
€
€

Porcentaje sobre el efectivo, con mínimo y máximo en euros (máximo vacío = sin límite). Para una comisión fija introduce solo el mínimo.

Los importes están en USD, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
Importe de liquidación
9.948,09 US$
Ganancia neta al vencimiento
2.043,37 US$
Rentabilidad neta
4,50 %
Rentabilidad bruta
5,14 %

Datos de la operación

Fecha de liquidación
20/10/2026
Precio de compra (ex cupón)
96,13
Valor nominal
10.200
Efectivo ex cupón
9.805,26 US$
Cupón corrido bruto
163,24 US$
Crédito fiscal sobre el cupón corrido
-20,41 US$
Comisiones
0,00 US$
Importe de liquidación
9.948,09 US$

Rentabilidades y duración

BrutaNetaNeta sin impuesto sobre la plusvalía
Rentabilidad anual5,14 %4,50 %4,60 %
Duración modificada3,974,003,99

La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.

Resultado al vencimiento

Cupones brutos
2.103,80 US$
Impuestos sobre los cupones
-263,00 US$
Reembolso del nominal
10.200,00 US$
Plusvalía
394,74 US$
Impuesto sobre la plusvalía
-49,34 US$
Ganancia neta al vencimiento
2.043,37 US$

Flujos de caja

FechaDescripciónImporte
20/10/2026Pago del precio-9.805,26 US$
20/10/2026Cupón corrido bruto-163,24 US$
20/10/2026Crédito fiscal sobre el cupón corrido20,41 US$
30/11/2026Cupón bruto210,38 US$
30/11/2026Impuesto sobre el cupón-26,30 US$
31/05/2027Cupón bruto210,38 US$
31/05/2027Impuesto sobre el cupón-26,30 US$
30/11/2027Cupón bruto210,38 US$
30/11/2027Impuesto sobre el cupón-26,30 US$
31/05/2028Cupón bruto210,38 US$
31/05/2028Impuesto sobre el cupón-26,30 US$
30/11/2028Cupón bruto210,38 US$
30/11/2028Impuesto sobre el cupón-26,30 US$
31/05/2029Cupón bruto210,38 US$
31/05/2029Impuesto sobre el cupón-26,30 US$
30/11/2029Cupón bruto210,38 US$
30/11/2029Impuesto sobre el cupón-26,30 US$
31/05/2030Cupón bruto210,38 US$
31/05/2030Impuesto sobre el cupón-26,30 US$
30/11/2030Cupón bruto210,38 US$
30/11/2030Impuesto sobre el cupón-26,30 US$
31/05/2031Cupón bruto210,38 US$
31/05/2031Impuesto sobre el cupón-26,30 US$
31/05/2031Reembolso del nominal10.200,00 US$
31/05/2031Impuesto sobre la plusvalía-49,34 US$
Ganancia neta al vencimiento2.043,37 US$

Es la suma de todos los movimientos: 12.324,21 US$ cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 10.280,84 US$ pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 2.043,37 US$. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.

Cómo se calcula

  • El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
  • Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
  • Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.