EIB TF 8,125% DC26 ZAR
XS1167524922European Investment BankSupranacionalesHi-MTF · MOT
- Último precio
- 100,06
- a 14/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 7,54 %
- Rentabilidad neta
- 6,59 %
- Vencimiento
- 21/12/2026
- 2 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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Los importes están en ZAR, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
- Importe de liquidación
- 5.294,04 ZAR
- Ganancia neta al vencimiento
- 61,43 ZAR
- Rentabilidad neta
- 6,59 %
- Rentabilidad bruta
- 7,54 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 16/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 100,06
- Valor nominal
- 5.000
- Efectivo ex cupón
- 5.002,85 ZAR
- Cupón corrido bruto
- 332,79 ZAR
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -41,60 ZAR
- Comisiones
- 0,00 ZAR
- Importe de liquidación
- 5.294,04 ZAR
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 7,54 % | 6,59 % | 6,59 % |
| Duración modificada | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 406,25 ZAR
- Impuestos sobre los cupones
- -50,78 ZAR
- Reembolso del nominal
- 5.000,00 ZAR
- Minusvalía
- -2,85 ZAR
- Impuesto sobre la plusvalía
- -0,00 ZAR
- Ganancia neta al vencimiento
- 61,43 ZAR
Sin impuesto: en Italia la minusvalía puede compensar plusvalías de los cuatro años siguientes.
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Pago del precio | -5.002,85 ZAR |
| 16/10/2026 | Cupón corrido bruto | -332,79 ZAR |
| 16/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 41,60 ZAR |
| 21/12/2026 | Cupón bruto | 406,25 ZAR |
| 21/12/2026 | Impuesto sobre el cupón | -50,78 ZAR |
| 21/12/2026 | Reembolso del nominal | 5.000,00 ZAR |
| Ganancia neta al vencimiento | 61,43 ZAR | |
Es la suma de todos los movimientos: 5.447,85 ZAR cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 5.386,42 ZAR pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 61,43 ZAR. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.