EIB TF 8% GE27 MXN
XS1547492410European Investment BankSupranacionalesHi-MTF · MOT
- Último precio
- 100,20
- a 14/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 6,91 %
- Rentabilidad neta
- 5,97 %
- Vencimiento
- 11/01/2027
- 3 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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Los importes están en MXN, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
- Importe de liquidación
- 9.504,74 MXN
- Ganancia neta al vencimiento
- 125,26 MXN
- Rentabilidad neta
- 5,93 %
- Rentabilidad bruta
- 6,87 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 20/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 100,20
- Valor nominal
- 9.000
- Efectivo ex cupón
- 9.018,00 MXN
- Cupón corrido bruto
- 556,27 MXN
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -69,53 MXN
- Comisiones
- 0,00 MXN
- Importe de liquidación
- 9.504,74 MXN
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 6,87 % | 5,93 % | 5,93 % |
| Duración modificada | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 720,00 MXN
- Impuestos sobre los cupones
- -90,00 MXN
- Reembolso del nominal
- 9.000,00 MXN
- Minusvalía
- -18,00 MXN
- Impuesto sobre la plusvalía
- -0,00 MXN
- Ganancia neta al vencimiento
- 125,26 MXN
Sin impuesto: en Italia la minusvalía puede compensar plusvalías de los cuatro años siguientes.
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pago del precio | -9.018,00 MXN |
| 20/10/2026 | Cupón corrido bruto | -556,27 MXN |
| 20/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 69,53 MXN |
| 11/01/2027 | Cupón bruto | 720,00 MXN |
| 11/01/2027 | Impuesto sobre el cupón | -90,00 MXN |
| 11/01/2027 | Reembolso del nominal | 9.000,00 MXN |
| Ganancia neta al vencimiento | 125,26 MXN | |
Es la suma de todos los movimientos: 9.789,53 MXN cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 9.664,27 MXN pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 125,26 MXN. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.