POLAND TF 1,375% OT27 EUR
XS1584894650
MINISTERSTWO FINANSÓWDeuda pública extranjeraMOT
- Último precio
- 98,54
- a 13/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 2,85 %
- Rentabilidad neta
- 2,49 %
- Vencimiento
- 22/10/2027
- 1 a
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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- Importe de liquidación
- 9.973,32 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 249,05 €
- Rentabilidad neta
- 2,51 %
- Rentabilidad bruta
- 2,86 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 19/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 98,54
- Valor nominal
- 10.000
- Efectivo ex cupón
- 9.854,00 €
- Cupón corrido bruto
- 136,37 €
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -17,05 €
- Comisiones
- 0,00 €
- Importe de liquidación
- 9.973,32 €
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 2,86 % | 2,51 % | 2,69 % |
| Duración modificada | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 275,00 €
- Impuestos sobre los cupones
- -34,38 €
- Reembolso del nominal
- 10.000,00 €
- Plusvalía
- 146,00 €
- Impuesto sobre la plusvalía
- -18,25 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 249,05 €
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pago del precio | -9.854,00 € |
| 19/10/2026 | Cupón corrido bruto | -136,37 € |
| 19/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 17,05 € |
| 22/10/2026 | Cupón bruto | 137,50 € |
| 22/10/2026 | Impuesto sobre el cupón | -17,19 € |
| 22/10/2027 | Cupón bruto | 137,50 € |
| 22/10/2027 | Impuesto sobre el cupón | -17,19 € |
| 22/10/2027 | Reembolso del nominal | 10.000,00 € |
| 22/10/2027 | Impuesto sobre la plusvalía | -18,25 € |
| Ganancia neta al vencimiento | 249,05 € | |
Es la suma de todos los movimientos: 10.292,05 € cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 10.043,00 € pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 249,05 €. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.