EIB TF 6,5% LG27 MXN
XS1588672144European Investment BankSupranacionalesHi-MTF · MOT
- Último precio
- 99,41
- a 14/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 7,30 %
- Rentabilidad neta
- 6,39 %
- Vencimiento
- 07/07/2027
- 9 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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Los importes están en MXN, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
- Importe de liquidación
- 9.094,24 MXN
- Ganancia neta al vencimiento
- 411,00 MXN
- Rentabilidad neta
- 6,40 %
- Rentabilidad bruta
- 7,31 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 20/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 99,41
- Valor nominal
- 9.000
- Efectivo ex cupón
- 8.946,99 MXN
- Cupón corrido bruto
- 168,29 MXN
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -21,04 MXN
- Comisiones
- 0,00 MXN
- Importe de liquidación
- 9.094,24 MXN
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 7,31 % | 6,40 % | 6,51 % |
| Duración modificada | 0,66 | 0,67 | 0,67 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 585,00 MXN
- Impuestos sobre los cupones
- -73,13 MXN
- Reembolso del nominal
- 9.000,00 MXN
- Plusvalía
- 53,01 MXN
- Impuesto sobre la plusvalía
- -6,63 MXN
- Ganancia neta al vencimiento
- 411,00 MXN
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pago del precio | -8.946,99 MXN |
| 20/10/2026 | Cupón corrido bruto | -168,29 MXN |
| 20/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 21,04 MXN |
| 07/07/2027 | Cupón bruto | 585,00 MXN |
| 07/07/2027 | Impuesto sobre el cupón | -73,13 MXN |
| 07/07/2027 | Reembolso del nominal | 9.000,00 MXN |
| 07/07/2027 | Impuesto sobre la plusvalía | -6,63 MXN |
| Ganancia neta al vencimiento | 411,00 MXN | |
Es la suma de todos los movimientos: 9.606,04 MXN cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 9.195,04 MXN pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 411,00 MXN. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.