EIB TF 8% MG27 ZAR
XS1605368536European Investment BankSupranacionalesHi-MTF · MOT
- Último precio
- 100,42
- a 16/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 7,05 %
- Rentabilidad neta
- 6,09 %
- Vencimiento
- 05/05/2027
- 6 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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Los importes están en ZAR, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
- Importe de liquidación
- 5.182,10 ZAR
- Ganancia neta al vencimiento
- 167,90 ZAR
- Rentabilidad neta
- 6,09 %
- Rentabilidad bruta
- 7,05 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 20/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 100,42
- Valor nominal
- 5.000
- Efectivo ex cupón
- 5.021,00 ZAR
- Cupón corrido bruto
- 184,11 ZAR
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -23,01 ZAR
- Comisiones
- 0,00 ZAR
- Importe de liquidación
- 5.182,10 ZAR
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 7,05 % | 6,09 % | 6,09 % |
| Duración modificada | 0,50 | 0,51 | 0,51 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 400,00 ZAR
- Impuestos sobre los cupones
- -50,00 ZAR
- Reembolso del nominal
- 5.000,00 ZAR
- Minusvalía
- -21,00 ZAR
- Impuesto sobre la plusvalía
- -0,00 ZAR
- Ganancia neta al vencimiento
- 167,90 ZAR
Sin impuesto: en Italia la minusvalía puede compensar plusvalías de los cuatro años siguientes.
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pago del precio | -5.021,00 ZAR |
| 20/10/2026 | Cupón corrido bruto | -184,11 ZAR |
| 20/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 23,01 ZAR |
| 05/05/2027 | Cupón bruto | 400,00 ZAR |
| 05/05/2027 | Impuesto sobre el cupón | -50,00 ZAR |
| 05/05/2027 | Reembolso del nominal | 5.000,00 ZAR |
| Ganancia neta al vencimiento | 167,90 ZAR | |
Es la suma de todos los movimientos: 5.423,01 ZAR cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 5.255,11 ZAR pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 167,90 ZAR. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.