EIB TF 1,25% NV29 SEK
XS1942622215European Investment BankSupranacionalesMOT
- Último precio
- 94,76
- a 15/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 3,07 %
- Rentabilidad neta
- 2,69 %
- Vencimiento
- 12/11/2029
- 3 a 1 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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Los importes están en SEK, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
- Importe de liquidación
- 9.578,48 SEK
- Ganancia neta al vencimiento
- 793,50 SEK
- Rentabilidad neta
- 2,69 %
- Rentabilidad bruta
- 3,07 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 20/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 94,76
- Valor nominal
- 10.000
- Efectivo ex cupón
- 9.476,00 SEK
- Cupón corrido bruto
- 117,12 SEK
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -14,64 SEK
- Comisiones
- 0,00 SEK
- Importe de liquidación
- 9.578,48 SEK
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 3,07 % | 2,69 % | 2,90 % |
| Duración modificada | 2,90 | 2,91 | 2,91 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 500,00 SEK
- Impuestos sobre los cupones
- -62,52 SEK
- Reembolso del nominal
- 10.000,00 SEK
- Plusvalía
- 524,00 SEK
- Impuesto sobre la plusvalía
- -65,50 SEK
- Ganancia neta al vencimiento
- 793,50 SEK
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pago del precio | -9.476,00 SEK |
| 20/10/2026 | Cupón corrido bruto | -117,12 SEK |
| 20/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 14,64 SEK |
| 12/11/2026 | Cupón bruto | 125,00 SEK |
| 12/11/2026 | Impuesto sobre el cupón | -15,63 SEK |
| 12/11/2027 | Cupón bruto | 125,00 SEK |
| 12/11/2027 | Impuesto sobre el cupón | -15,63 SEK |
| 12/11/2028 | Cupón bruto | 125,00 SEK |
| 12/11/2028 | Impuesto sobre el cupón | -15,63 SEK |
| 12/11/2029 | Cupón bruto | 125,00 SEK |
| 12/11/2029 | Impuesto sobre el cupón | -15,63 SEK |
| 12/11/2029 | Reembolso del nominal | 10.000,00 SEK |
| 12/11/2029 | Impuesto sobre la plusvalía | -65,50 SEK |
| Ganancia neta al vencimiento | 793,50 SEK | |
Es la suma de todos los movimientos: 10.514,64 SEK cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 9.721,14 SEK pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 793,50 SEK. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.