ADB TF 6,15% FB30 INR
XS2122895159ASIAN DEVELOPMENT BANKSupranacionalesMOT
- Último precio
- 98,90
- a 14/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 6,62 %
- Rentabilidad neta
- 5,79 %
- Vencimiento
- 25/02/2030
- 3 a 4 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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Los importes están en INR, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
- Importe de liquidación
- 9.971,89 INR
- Ganancia neta al vencimiento
- 1.897,78 INR
- Rentabilidad neta
- 5,78 %
- Rentabilidad bruta
- 6,61 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 20/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 98,90
- Valor nominal
- 10.000
- Efectivo ex cupón
- 9.890,00 INR
- Cupón corrido bruto
- 93,59 INR
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -11,70 INR
- Comisiones
- 0,00 INR
- Importe de liquidación
- 9.971,89 INR
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 6,61 % | 5,78 % | 5,82 % |
| Duración modificada | 2,86 | 2,89 | 2,89 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 2.152,50 INR
- Impuestos sobre los cupones
- -269,08 INR
- Reembolso del nominal
- 10.000,00 INR
- Plusvalía
- 110,00 INR
- Impuesto sobre la plusvalía
- -13,75 INR
- Ganancia neta al vencimiento
- 1.897,78 INR
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pago del precio | -9.890,00 INR |
| 20/10/2026 | Cupón corrido bruto | -93,59 INR |
| 20/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 11,70 INR |
| 25/02/2027 | Cupón bruto | 307,50 INR |
| 25/02/2027 | Impuesto sobre el cupón | -38,44 INR |
| 25/08/2027 | Cupón bruto | 307,50 INR |
| 25/08/2027 | Impuesto sobre el cupón | -38,44 INR |
| 25/02/2028 | Cupón bruto | 307,50 INR |
| 25/02/2028 | Impuesto sobre el cupón | -38,44 INR |
| 25/08/2028 | Cupón bruto | 307,50 INR |
| 25/08/2028 | Impuesto sobre el cupón | -38,44 INR |
| 25/02/2029 | Cupón bruto | 307,50 INR |
| 25/02/2029 | Impuesto sobre el cupón | -38,44 INR |
| 25/08/2029 | Cupón bruto | 307,50 INR |
| 25/08/2029 | Impuesto sobre el cupón | -38,44 INR |
| 25/02/2030 | Cupón bruto | 307,50 INR |
| 25/02/2030 | Impuesto sobre el cupón | -38,44 INR |
| 25/02/2030 | Reembolso del nominal | 10.000,00 INR |
| 25/02/2030 | Impuesto sobre la plusvalía | -13,75 INR |
| Ganancia neta al vencimiento | 1.897,78 INR | |
Es la suma de todos los movimientos: 12.164,20 INR cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 10.266,42 INR pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 1.897,78 INR. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.