ROMANIA TF 2,625% DC40 EUR
XS2258400162
MINISTERUL FINANȚELORDeuda pública extranjeraHi-MTF · MOT
- Último precio
- 64,17
- a 14/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 6,60 %
- Rentabilidad neta
- 5,89 %
- Vencimiento
- 02/12/2040
- 14 a 1 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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- Importe de liquidación
- 9.929,44 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 9.566,70 €
- Rentabilidad neta
- 5,89 %
- Rentabilidad bruta
- 6,60 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 20/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 64,17
- Valor nominal
- 15.000
- Efectivo ex cupón
- 9.625,50 €
- Cupón corrido bruto
- 347,36 €
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -43,42 €
- Comisiones
- 0,00 €
- Importe de liquidación
- 9.929,44 €
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 6,60 % | 5,89 % | 6,17 % |
| Duración modificada | 10,26 | 10,47 | 10,39 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 5.906,25 €
- Impuestos sobre los cupones
- -738,30 €
- Reembolso del nominal
- 15.000,00 €
- Plusvalía
- 5.374,50 €
- Impuesto sobre la plusvalía
- -671,81 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 9.566,70 €
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pago del precio | -9.625,50 € |
| 20/10/2026 | Cupón corrido bruto | -347,36 € |
| 20/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 43,42 € |
| 02/12/2026 | Cupón bruto | 393,75 € |
| 02/12/2026 | Impuesto sobre el cupón | -49,22 € |
| 02/12/2027 | Cupón bruto | 393,75 € |
| 02/12/2027 | Impuesto sobre el cupón | -49,22 € |
| 02/12/2028 | Cupón bruto | 393,75 € |
| 02/12/2028 | Impuesto sobre el cupón | -49,22 € |
| 02/12/2029 | Cupón bruto | 393,75 € |
| 02/12/2029 | Impuesto sobre el cupón | -49,22 € |
| 02/12/2030 | Cupón bruto | 393,75 € |
| 02/12/2030 | Impuesto sobre el cupón | -49,22 € |
| 02/12/2031 | Cupón bruto | 393,75 € |
| 02/12/2031 | Impuesto sobre el cupón | -49,22 € |
| 02/12/2032 | Cupón bruto | 393,75 € |
| 02/12/2032 | Impuesto sobre el cupón | -49,22 € |
| 02/12/2033 | Cupón bruto | 393,75 € |
| 02/12/2033 | Impuesto sobre el cupón | -49,22 € |
| 02/12/2034 | Cupón bruto | 393,75 € |
| 02/12/2034 | Impuesto sobre el cupón | -49,22 € |
| 02/12/2035 | Cupón bruto | 393,75 € |
| 02/12/2035 | Impuesto sobre el cupón | -49,22 € |
| 02/12/2036 | Cupón bruto | 393,75 € |
| 02/12/2036 | Impuesto sobre el cupón | -49,22 € |
| 02/12/2037 | Cupón bruto | 393,75 € |
| 02/12/2037 | Impuesto sobre el cupón | -49,22 € |
| 02/12/2038 | Cupón bruto | 393,75 € |
| 02/12/2038 | Impuesto sobre el cupón | -49,22 € |
| 02/12/2039 | Cupón bruto | 393,75 € |
| 02/12/2039 | Impuesto sobre el cupón | -49,22 € |
| 02/12/2040 | Cupón bruto | 393,75 € |
| 02/12/2040 | Impuesto sobre el cupón | -49,22 € |
| 02/12/2040 | Reembolso del nominal | 15.000,00 € |
| 02/12/2040 | Impuesto sobre la plusvalía | -671,81 € |
| Ganancia neta al vencimiento | 9.566,70 € | |
Es la suma de todos los movimientos: 20.949,67 € cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 11.382,97 € pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 9.566,70 €. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.