EIB GREEN BOND TF 1,25% FB27 NOK
XS2338004497European Investment BankSupranacionalesMOT
- Último precio
- 98,90
- a 14/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 4,57 %
- Rentabilidad neta
- 3,99 %
- Vencimiento
- 17/02/2027
- 4 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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Los importes están en NOK, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
- Importe de liquidación
- 9.963,41 NOK
- Ganancia neta al vencimiento
- 132,21 NOK
- Rentabilidad neta
- 4,09 %
- Rentabilidad bruta
- 4,68 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 20/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 98,90
- Valor nominal
- 10.000
- Efectivo ex cupón
- 9.890,00 NOK
- Cupón corrido bruto
- 83,90 NOK
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -10,49 NOK
- Comisiones
- 0,00 NOK
- Importe de liquidación
- 9.963,41 NOK
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 4,68 % | 4,09 % | 4,52 % |
| Duración modificada | 0,31 | 0,32 | 0,31 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 125,00 NOK
- Impuestos sobre los cupones
- -15,63 NOK
- Reembolso del nominal
- 10.000,00 NOK
- Plusvalía
- 110,00 NOK
- Impuesto sobre la plusvalía
- -13,75 NOK
- Ganancia neta al vencimiento
- 132,21 NOK
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pago del precio | -9.890,00 NOK |
| 20/10/2026 | Cupón corrido bruto | -83,90 NOK |
| 20/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 10,49 NOK |
| 17/02/2027 | Cupón bruto | 125,00 NOK |
| 17/02/2027 | Impuesto sobre el cupón | -15,63 NOK |
| 17/02/2027 | Reembolso del nominal | 10.000,00 NOK |
| 17/02/2027 | Impuesto sobre la plusvalía | -13,75 NOK |
| Ganancia neta al vencimiento | 132,21 NOK | |
Es la suma de todos los movimientos: 10.135,49 NOK cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 10.003,28 NOK pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 132,21 NOK. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.