HUNGARY FX 2.125% SEP31 USD

XS2388586401HungríaMagyarországDeuda pública extranjeraMOT

Último precio
84,34
a 13/10/2026
Rentabilidad bruta
5,90 %
Rentabilidad neta
5,20 %
Vencimiento
22/09/2031
4 a 11 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.

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USD

Último precio: 84,34 del 13/10/2026

Comisiones
%
€
€

Porcentaje sobre el efectivo, con mínimo y máximo en euros (máximo vacío = sin límite). Para una comisión fija introduce solo el mínimo.

Los importes están en USD, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
Importe de liquidación
9.293,22 US$
Ganancia neta al vencimiento
2.514,15 US$
Rentabilidad neta
5,21 %
Rentabilidad bruta
5,91 %

Datos de la operación

Fecha de liquidación
20/10/2026
Precio de compra (ex cupón)
84,34
Valor nominal
11.000
Efectivo ex cupón
9.277,40 US$
Cupón corrido bruto
18,08 US$
Crédito fiscal sobre el cupón corrido
-2,26 US$
Comisiones
0,00 US$
Importe de liquidación
9.293,22 US$

Rentabilidades y duración

BrutaNetaNeta sin impuesto sobre la plusvalía
Rentabilidad anual5,91 %5,21 %5,61 %
Duración modificada4,414,444,42

La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.

Resultado al vencimiento

Cupones brutos
1.168,80 US$
Impuestos sobre los cupones
-146,10 US$
Reembolso del nominal
11.000,00 US$
Plusvalía
1.722,60 US$
Impuesto sobre la plusvalía
-215,33 US$
Ganancia neta al vencimiento
2.514,15 US$

Flujos de caja

FechaDescripciónImporte
20/10/2026Pago del precio-9.277,40 US$
20/10/2026Cupón corrido bruto-18,08 US$
20/10/2026Crédito fiscal sobre el cupón corrido2,26 US$
22/03/2027Cupón bruto116,88 US$
22/03/2027Impuesto sobre el cupón-14,61 US$
22/09/2027Cupón bruto116,88 US$
22/09/2027Impuesto sobre el cupón-14,61 US$
22/03/2028Cupón bruto116,88 US$
22/03/2028Impuesto sobre el cupón-14,61 US$
22/09/2028Cupón bruto116,88 US$
22/09/2028Impuesto sobre el cupón-14,61 US$
22/03/2029Cupón bruto116,88 US$
22/03/2029Impuesto sobre el cupón-14,61 US$
22/09/2029Cupón bruto116,88 US$
22/09/2029Impuesto sobre el cupón-14,61 US$
22/03/2030Cupón bruto116,88 US$
22/03/2030Impuesto sobre el cupón-14,61 US$
22/09/2030Cupón bruto116,88 US$
22/09/2030Impuesto sobre el cupón-14,61 US$
22/03/2031Cupón bruto116,88 US$
22/03/2031Impuesto sobre el cupón-14,61 US$
22/09/2031Cupón bruto116,88 US$
22/09/2031Impuesto sobre el cupón-14,61 US$
22/09/2031Reembolso del nominal11.000,00 US$
22/09/2031Impuesto sobre la plusvalía-215,33 US$
Ganancia neta al vencimiento2.514,15 US$

Es la suma de todos los movimientos: 12.171,06 US$ cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 9.656,91 US$ pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 2.514,15 US$. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.

Cómo se calcula

  • El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
  • Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
  • Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.