EBRD TF 14,2% NV26 TRY
XS2408944242EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTSupranacionalesHi-MTF · MOT
- Último precio
- 97,52
- a 14/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 43,85 %
- Rentabilidad neta
- 37,85 %
- Vencimiento
- 23/11/2026
- 1 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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Los importes están en TRY, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
- Importe de liquidación
- 9.232,61 TRY
- Ganancia neta al vencimiento
- 298,61 TRY
- Rentabilidad neta
- 40,74 %
- Rentabilidad bruta
- 47,25 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 20/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 97,52
- Valor nominal
- 9.000
- Efectivo ex cupón
- 8.776,80 TRY
- Cupón corrido bruto
- 520,92 TRY
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -65,11 TRY
- Comisiones
- 0,00 TRY
- Importe de liquidación
- 9.232,61 TRY
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 47,25 % | 40,74 % | 45,22 % |
| Duración modificada | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 639,00 TRY
- Impuestos sobre los cupones
- -79,88 TRY
- Reembolso del nominal
- 9.000,00 TRY
- Plusvalía
- 223,20 TRY
- Impuesto sobre la plusvalía
- -27,90 TRY
- Ganancia neta al vencimiento
- 298,61 TRY
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pago del precio | -8.776,80 TRY |
| 20/10/2026 | Cupón corrido bruto | -520,92 TRY |
| 20/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 65,11 TRY |
| 23/11/2026 | Cupón bruto | 639,00 TRY |
| 23/11/2026 | Impuesto sobre el cupón | -79,88 TRY |
| 23/11/2026 | Reembolso del nominal | 9.000,00 TRY |
| 23/11/2026 | Impuesto sobre la plusvalía | -27,90 TRY |
| Ganancia neta al vencimiento | 298,61 TRY | |
Es la suma de todos los movimientos: 9.704,11 TRY cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 9.405,50 TRY pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 298,61 TRY. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.