BNP ISS MC FB28 CALL EUR
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BNP Paribas Issuance B.V.CorporativosEuroTLX
- Último precio
- 100,56
- a 08/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 2,00 %
- Rentabilidad neta
- 1,37 %
- Vencimiento
- 28/02/2028
- 1 a 4 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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- Importe de liquidación
- 9.071,68 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 168,08 €
- Rentabilidad neta
- 1,37 %
- Rentabilidad bruta
- 1,99 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 16/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 100,56
- Valor nominal
- 9.000
- Efectivo ex cupón
- 9.050,40 €
- Cupón corrido bruto
- 28,76 €
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -7,48 €
- Comisiones
- 0,00 €
- Importe de liquidación
- 9.071,68 €
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 1,99 % | 1,37 % | 1,37 % |
| Duración modificada | 1,32 | 1,33 | 1,33 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 324,00 €
- Impuestos sobre los cupones
- -84,24 €
- Reembolso del nominal
- 9.000,00 €
- Minusvalía
- -50,40 €
- Impuesto sobre la plusvalía
- -0,00 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 168,08 €
Sin impuesto: en Italia la minusvalía puede compensar plusvalías de los cuatro años siguientes.
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Pago del precio | -9.050,40 € |
| 16/10/2026 | Cupón corrido bruto | -28,76 € |
| 16/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 7,48 € |
| 28/11/2026 | Cupón bruto | 54,00 € |
| 28/11/2026 | Impuesto sobre el cupón | -14,04 € |
| 28/02/2027 | Cupón bruto | 54,00 € |
| 28/02/2027 | Impuesto sobre el cupón | -14,04 € |
| 28/05/2027 | Cupón bruto | 54,00 € |
| 28/05/2027 | Impuesto sobre el cupón | -14,04 € |
| 28/08/2027 | Cupón bruto | 54,00 € |
| 28/08/2027 | Impuesto sobre el cupón | -14,04 € |
| 28/11/2027 | Cupón bruto | 54,00 € |
| 28/11/2027 | Impuesto sobre el cupón | -14,04 € |
| 28/02/2028 | Cupón bruto | 54,00 € |
| 28/02/2028 | Impuesto sobre el cupón | -14,04 € |
| 28/02/2028 | Reembolso del nominal | 9.000,00 € |
| Ganancia neta al vencimiento | 168,08 € | |
Es la suma de todos los movimientos: 9.331,48 € cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 9.163,40 € pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 168,08 €. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 26 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.