EBRD FX 30% JAN27 TRY
XS2756383233EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTSupranacionalesHi-MTF · MOT
- Último precio
- 97,10
- a 14/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 38,11 %
- Rentabilidad neta
- 33,69 %
- Vencimiento
- 29/01/2027
- 3 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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Los importes están en TRY, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
- Importe de liquidación
- 9.263,89 TRY
- Ganancia neta al vencimiento
- 807,11 TRY
- Rentabilidad neta
- 33,69 %
- Rentabilidad bruta
- 38,11 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 16/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 97,10
- Valor nominal
- 8.000
- Efectivo ex cupón
- 7.768,00 TRY
- Cupón corrido bruto
- 1.709,59 TRY
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -213,70 TRY
- Comisiones
- 0,00 TRY
- Importe de liquidación
- 9.263,89 TRY
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 38,11 % | 33,69 % | 35,04 % |
| Duración modificada | 0,21 | 0,22 | 0,21 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 2.400,00 TRY
- Impuestos sobre los cupones
- -300,00 TRY
- Reembolso del nominal
- 8.000,00 TRY
- Plusvalía
- 232,00 TRY
- Impuesto sobre la plusvalía
- -29,00 TRY
- Ganancia neta al vencimiento
- 807,11 TRY
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Pago del precio | -7.768,00 TRY |
| 16/10/2026 | Cupón corrido bruto | -1.709,59 TRY |
| 16/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 213,70 TRY |
| 29/01/2027 | Cupón bruto | 2.400,00 TRY |
| 29/01/2027 | Impuesto sobre el cupón | -300,00 TRY |
| 29/01/2027 | Reembolso del nominal | 8.000,00 TRY |
| 29/01/2027 | Impuesto sobre la plusvalía | -29,00 TRY |
| Ganancia neta al vencimiento | 807,11 TRY | |
Es la suma de todos los movimientos: 10.613,70 TRY cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 9.806,59 TRY pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 807,11 TRY. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.