ROMANIA FX 5.875% JAN29 USD
XS2756521212
MINISTERUL FINANȚELORDeuda pública extranjeraMOT
- Último precio
- 100,38
- a 16/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 5,77 %
- Rentabilidad neta
- 5,02 %
- Vencimiento
- 30/01/2029
- 2 a 3 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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Los importes están en USD, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
- Importe de liquidación
- 8.122,04 US$
- Ganancia neta al vencimiento
- 906,06 US$
- Rentabilidad neta
- 5,01 %
- Rentabilidad bruta
- 5,76 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 20/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 100,38
- Valor nominal
- 8.000
- Efectivo ex cupón
- 8.030,40 US$
- Cupón corrido bruto
- 104,73 US$
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -13,09 US$
- Comisiones
- 0,00 US$
- Importe de liquidación
- 8.122,04 US$
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 5,76 % | 5,01 % | 5,01 % |
| Duración modificada | 2,03 | 2,04 | 2,04 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 1.175,00 US$
- Impuestos sobre los cupones
- -146,90 US$
- Reembolso del nominal
- 8.000,00 US$
- Minusvalía
- -30,40 US$
- Impuesto sobre la plusvalía
- -0,00 US$
- Ganancia neta al vencimiento
- 906,06 US$
Sin impuesto: en Italia la minusvalía puede compensar plusvalías de los cuatro años siguientes.
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pago del precio | -8.030,40 US$ |
| 20/10/2026 | Cupón corrido bruto | -104,73 US$ |
| 20/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 13,09 US$ |
| 30/01/2027 | Cupón bruto | 235,00 US$ |
| 30/01/2027 | Impuesto sobre el cupón | -29,38 US$ |
| 30/07/2027 | Cupón bruto | 235,00 US$ |
| 30/07/2027 | Impuesto sobre el cupón | -29,38 US$ |
| 30/01/2028 | Cupón bruto | 235,00 US$ |
| 30/01/2028 | Impuesto sobre el cupón | -29,38 US$ |
| 30/07/2028 | Cupón bruto | 235,00 US$ |
| 30/07/2028 | Impuesto sobre el cupón | -29,38 US$ |
| 30/01/2029 | Cupón bruto | 235,00 US$ |
| 30/01/2029 | Impuesto sobre el cupón | -29,38 US$ |
| 30/01/2029 | Reembolso del nominal | 8.000,00 US$ |
| Ganancia neta al vencimiento | 906,06 US$ | |
Es la suma de todos los movimientos: 9.188,09 US$ cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 8.282,03 US$ pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 906,06 US$. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.