ADB ZC MAR27 TRY
XS2776676145ASIAN DEVELOPMENT BANKSupranacionalesHi-MTF · MOT
- Último precio
- 87,94
- a 13/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 38,50 %
- Rentabilidad neta
- 33,27 %
- Vencimiento
- 08/03/2027
- 5 m
El emisor puede reembolsar el título antes del vencimiento (call): rentabilidades y simulación se calculan al vencimiento, no a la fecha de la call, y pueden ser distintas si se reembolsa antes.
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
Simula una compra
Cambia los valores: todos los cálculos se actualizan al instante. El enlace de la página conserva la simulación.
Los importes están en TRY, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
- Importe de liquidación
- 8.794,20 TRY
- Ganancia neta al vencimiento
- 1.055,07 TRY
- Rentabilidad neta
- 34,65 %
- Rentabilidad bruta
- 40,13 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 20/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 87,94
- Valor nominal
- 10.000
- Efectivo ex cupón
- 8.794,20 TRY
- Cupón corrido bruto
- 0,00 TRY
- Comisiones
- 0,00 TRY
- Importe de liquidación
- 8.794,20 TRY
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 40,13 % | 34,65 % | 40,13 % |
| Duración modificada | 0,27 | 0,28 | 0,27 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 0,00 TRY
- Reembolso del nominal
- 10.000,00 TRY
- Plusvalía
- 1.205,80 TRY
- Impuesto sobre la plusvalía
- -150,73 TRY
- Ganancia neta al vencimiento
- 1.055,07 TRY
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pago del precio | -8.794,20 TRY |
| 08/03/2027 | Reembolso del nominal | 10.000,00 TRY |
| 08/03/2027 | Impuesto sobre la plusvalía | -150,73 TRY |
| Ganancia neta al vencimiento | 1.055,07 TRY | |
Es la suma de todos los movimientos: 10.000,00 TRY cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 8.944,93 TRY pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 1.055,07 TRY. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.