WORLD BANK SUSTAINABLE FX 10% NOV27 BRL
XS2934329967International Bank for Reconstruction and DevelopmentSupranacionalesMOT
- Último precio
- 99,37
- a 14/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 10,63 %
- Rentabilidad neta
- 9,30 %
- Vencimiento
- 08/11/2027
- 1 a 1 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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Los importes están en BRL, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
- Importe de liquidación
- 5.382,02 BRL
- Ganancia neta al vencimiento
- 489,04 BRL
- Rentabilidad neta
- 9,31 %
- Rentabilidad bruta
- 10,63 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 19/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 99,37
- Valor nominal
- 5.000
- Efectivo ex cupón
- 4.968,50 BRL
- Cupón corrido bruto
- 472,60 BRL
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -59,08 BRL
- Comisiones
- 0,00 BRL
- Importe de liquidación
- 5.382,02 BRL
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 10,63 % | 9,31 % | 9,38 % |
| Duración modificada | 0,87 | 0,88 | 0,88 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 1.000,00 BRL
- Impuestos sobre los cupones
- -125,00 BRL
- Reembolso del nominal
- 5.000,00 BRL
- Plusvalía
- 31,50 BRL
- Impuesto sobre la plusvalía
- -3,94 BRL
- Ganancia neta al vencimiento
- 489,04 BRL
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pago del precio | -4.968,50 BRL |
| 19/10/2026 | Cupón corrido bruto | -472,60 BRL |
| 19/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 59,08 BRL |
| 08/11/2026 | Cupón bruto | 500,00 BRL |
| 08/11/2026 | Impuesto sobre el cupón | -62,50 BRL |
| 08/11/2027 | Cupón bruto | 500,00 BRL |
| 08/11/2027 | Impuesto sobre el cupón | -62,50 BRL |
| 08/11/2027 | Reembolso del nominal | 5.000,00 BRL |
| 08/11/2027 | Impuesto sobre la plusvalía | -3,94 BRL |
| Ganancia neta al vencimiento | 489,04 BRL | |
Es la suma de todos los movimientos: 6.059,08 BRL cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 5.570,04 BRL pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 489,04 BRL. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.