TERNA GREEN FX 3% JUL31 CALL EUR
XS3128477521
"TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA' PER AZIONI" (IN FORMA ABBREVIATA "TERNA S.P.A.")CorporativosHi-MTF · MOT
- Último precio
- 95,19
- a 15/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 4,13 %
- Rentabilidad neta
- 3,07 %
- Vencimiento
- 22/07/2031
- 4 a 9 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
Simula una compra
Cambia los valores: todos los cálculos se actualizan al instante. El enlace de la página conserva la simulación.
- Importe de liquidación
- 9.573,74 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 1.411,20 €
- Rentabilidad neta
- 3,07 %
- Rentabilidad bruta
- 4,13 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 20/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 95,19
- Valor nominal
- 10.000
- Efectivo ex cupón
- 9.519,00 €
- Cupón corrido bruto
- 73,97 €
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -19,23 €
- Comisiones
- 0,00 €
- Importe de liquidación
- 9.573,74 €
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 4,13 % | 3,07 % | 3,33 % |
| Duración modificada | 4,29 | 4,34 | 4,33 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 1.500,00 €
- Impuestos sobre los cupones
- -390,00 €
- Reembolso del nominal
- 10.000,00 €
- Plusvalía
- 481,00 €
- Impuesto sobre la plusvalía
- -125,06 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 1.411,20 €
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pago del precio | -9.519,00 € |
| 20/10/2026 | Cupón corrido bruto | -73,97 € |
| 20/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 19,23 € |
| 22/07/2027 | Cupón bruto | 300,00 € |
| 22/07/2027 | Impuesto sobre el cupón | -78,00 € |
| 22/07/2028 | Cupón bruto | 300,00 € |
| 22/07/2028 | Impuesto sobre el cupón | -78,00 € |
| 22/07/2029 | Cupón bruto | 300,00 € |
| 22/07/2029 | Impuesto sobre el cupón | -78,00 € |
| 22/07/2030 | Cupón bruto | 300,00 € |
| 22/07/2030 | Impuesto sobre el cupón | -78,00 € |
| 22/07/2031 | Cupón bruto | 300,00 € |
| 22/07/2031 | Impuesto sobre el cupón | -78,00 € |
| 22/07/2031 | Reembolso del nominal | 10.000,00 € |
| 22/07/2031 | Impuesto sobre la plusvalía | -125,06 € |
| Ganancia neta al vencimiento | 1.411,20 € | |
Es la suma de todos los movimientos: 11.519,23 € cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 10.108,03 € pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 1.411,20 €. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 26 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.