EBRD ZC APR36 CALL TRY
XS2795696108EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTYlikansallisetHi-MTF · MOT
- Viimeisin hinta
- 4,83
- 16.10.2026
- Bruttotuotto
- 37,73 %
- Nettotuotto
- 35,90 %
- Eräpäivä
- 05.04.2036
- 9 v 6 kk
Liikkeeseenlaskija voi maksaa lainan takaisin ennen eräpäivää (call): tuotot ja simulointi on laskettu eräpäivään, ei call-päivään, ja ne voivat poiketa, jos laina maksetaan takaisin aiemmin.
Simulaatio on vain tiedoksi ja opetustarkoituksiin, ja se lasketaan automaattisesti syötetyillä arvoilla. Se ei ole sijoitusneuvontaa eikä suositus tai kehotus ostaa tai myydä. Hinnat ja tiedot voivat olla virheellisiä tai vanhentuneita: tarkista ne aina välittäjältäsi ja lainan dokumentaatiosta ja käänny tarvittaessa luvanvaraisen neuvojan puoleen.
Simuloi osto
Muuta arvoja: kaikki laskelmat päivittyvät heti. Sivun linkki säilyttää simulaation.
Summat ovat valuutassa TRY, joka on lainan valuutta: valuuttakurssien vaikutuksia (eikä niiden verotusta) ei huomioida.
- Selvityssumma
- 9 660,00 TRY
- Nettovoitto eräpäivänä
- 166 547,50 TRY
- Nettotuotto
- 35,90 %
- Bruttotuotto
- 37,73 %
Kaupan tiedot
- Selvityspäivä
- 20.10.2026
- Ostohinta (puhdas)
- 4,83
- Nimellisarvo
- 200 000
- Arvo puhtaalla hinnalla
- 9 660,00 TRY
- Kertynyt bruttokorko
- 0,00 TRY
- Kulut
- 0,00 TRY
- Selvityssumma
- 9 660,00 TRY
Tuotot ja duraatio
| Brutto | Netto | Netto ilman luovutusvoiton veroa | |
|---|---|---|---|
| Vuosituotto | 37,73 % | 35,90 % | 37,73 % |
| Modifioitu duraatio | 6,87 | 6,97 | 6,87 |
Viimeinen sarake pätee, jos luovutusvoitto vähennetään aiemmista tappioista.
Tulos eräpäivänä
- Bruttokorot
- 0,00 TRY
- Nimellisarvon takaisinmaksu
- 200 000,00 TRY
- Luovutusvoitto
- 190 340,00 TRY
- Luovutusvoiton vero
- −23 792,50 TRY
- Nettovoitto eräpäivänä
- 166 547,50 TRY
Kassavirrat
| Päivä | Kuvaus | Summa |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Hinnan maksu | −9 660,00 TRY |
| 05.04.2036 | Nimellisarvon takaisinmaksu | 200 000,00 TRY |
| 05.04.2036 | Luovutusvoiton vero | −23 792,50 TRY |
| Nettovoitto eräpäivänä | 166 547,50 TRY | |
Se on kaikkien tapahtumien summa: saatu 200 000,00 TRY (korot, takaisinmaksu, verohyvitys kertyneestä korosta) miinus maksettu 33 452,50 TRY (hinta, kertynyt korko, kulut ja verot) = 166 547,50 TRY. Sen verran ansaitset euroina verojen jälkeen, jos pidät lainan eräpäivään asti; jos summa on negatiivinen, menetät rahaa.
Miten lasketaan
- Kertynyt korko lasketaan ACT/ACT ICMA -käytännöllä: ostaja maksaa kertyneen bruttokoron ja saa hyvityksen siitä korko-osuudesta pidätetystä verosta.
- Italian hallinnoidun järjestelmän verot, 12,5 % koroista ja luovutusvoitosta (12,5 % valtion- ja ylikansallisille lainoille, 26 % muille). Kulut lasketaan hankintamenoon. Leimaveroa ja liikkeeseenlaskun alikurssia ei huomioida.
- Tuotot ovat kassavirtojen vuotuisia korkoa korolle -tuottoja (IRR), todelliset päivät/365, kun laina pidetään eräpäivään ja korkoja ei sijoiteta uudelleen.