EIB SUSTAINABLE TF 1,8% GE27 AUD
AU3CB0285682European Investment BankSupranationalesMOT
- Dernier cours
- 99,14
- au 13/10/2026
- Rendement brut
- 5,22 %
- Rendement net
- 4,56 %
- Échéance
- 19/01/2027
- 3 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
Simuler un achat
Modifiez les valeurs : tous les calculs se mettent à jour aussitôt. Le lien de la page conserve la simulation.
Les montants sont en AUD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
- Montant de règlement
- 9 952,09 $AU
- Gain net à l'échéance
- 115,91 $AU
- Rendement net
- 4,55 %
- Rendement brut
- 5,21 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 16/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 99,14
- Valeur nominale
- 10 000
- Montant pied de coupon
- 9 914,00 $AU
- Coupon couru brut
- 43,53 $AU
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -5,44 $AU
- Frais
- 0,00 $AU
- Montant de règlement
- 9 952,09 $AU
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 5,21 % | 4,55 % | 4,98 % |
| Duration modifiée | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 90,00 $AU
- Impôts sur les coupons
- -11,25 $AU
- Remboursement du nominal
- 10 000,00 $AU
- Plus-value
- 86,00 $AU
- Impôt sur la plus-value
- -10,75 $AU
- Gain net à l'échéance
- 115,91 $AU
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Paiement du prix | -9 914,00 $AU |
| 16/10/2026 | Coupon couru brut | -43,53 $AU |
| 16/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 5,44 $AU |
| 19/01/2027 | Coupon brut | 90,00 $AU |
| 19/01/2027 | Impôt sur le coupon | -11,25 $AU |
| 19/01/2027 | Remboursement du nominal | 10 000,00 $AU |
| 19/01/2027 | Impôt sur la plus-value | -10,75 $AU |
| Gain net à l'échéance | 115,91 $AU | |
C'est la somme de tous les mouvements : 10 095,44 $AU encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 9 979,53 $AU payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 115,91 $AU. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.